霸菱环球资源基金.PDFVIP

霸菱環球資源基金 Morningstar晨星綜合評級 5 晨星綜合評級 截至 2018年2月28 日 Morningstar晨星綜合評級 «««« 1. 投資於本基金涉及投資、股票、流動性、對手方及貨幣等風險。本基金可投資於股票相關證券，並涉及發行人無力償債或違責、流動性及攤薄基金的表現等風險，而投資於小型及中 型公司即涉及額外流動性及波動性風險。本基金亦可能承受可換股債券所附帶的風險。 2. 本基金可投資於新興市場而須承受包括流動性、貨幣╱貨幣管制、政治及經濟不確定性、法律、稅務、結算、託管及更高的波動等額外風險。本基金主要投資於特定行業，與較多元 化的投資組合相比，其涉及的集中風險或會更高。 3. 本基金可投資於衍生工具作投資或有效投資組合管理用途，此類投資或會導致本基金的資產在短時間內有較大的波動，或重大虧損。 4. 基金經理可酌情以未變現資本收益支付股息，這將被視為實際上從資本支付股息。從資本支付股息即相當於從投資者的原有投資或自該原有投資應佔的任何資本收益中退還或提取部 分款項。支付股息可能導致每股資產淨值即時下跌。 5. 投資者投資於本基金可能蒙受重大損失。 基金目標摘要基金目標摘要 1 基金目標摘要 透過投資於商品生產商證券的多元化投資組合，達致長期資本增值。商品生產商包括從事提煉、生產、加工及╱或買賣油、黃金、鋁、咖啡及糖等商品的公 司。 累積表現累積表現 2 過往表現過往表現 2 累積表現 過往表現 (1000美元的現金價值) % 自年初起 1年 3年 5年 3年平均 5年平均 霸菱環球資源基金 A類別美元收益 基準指數基準指數 4 基準指數 A類別美元收益 -2.8 +12.1 +3.8 -6.5 +1.3 -1.3 基準基準 4 基準 -2.7 +13.0 +12.9 +1.6 +4.1 +0.3 年度表現年度表現 2 年度表現 % 2017 2016 2015 2014 2013 A類別美元收益 +16.7 +15.6 -20.2 -8.4 -5.9 基準基準 4 基準 +16.4 +27.1 -19.2 -10.3 -5.3 基金資料基金資料 3 地區分佈地區分佈 3 行業分佈行業分佈 3 地區分佈 (%) 基金資料 地區分佈 行業分佈行業分佈 (%) 基金經理基金經理 美國 34.4 物料 47.7 基金經理 Duncan Goodwin 基金規模基金規模