鼎合远传技术（北京）股份有限公司关于开展远期购汇业务的.PDFVIP

公告编号：2018-011 证券代码：834547 证券简称：鼎合远传 主办券商：长江证券 鼎合远传技术(北京)股份有限公司 关于开展远期购汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为提高鼎合远传技术(北京)股份有限公司（以下简称“公司”） 闲置资金的使用效率，实现股东利益最大化，公司拟使用闲置自有资 金开展远期购汇业务。 一、开展远期购汇业务的目的 随着公司涉外业务的不断发展，当汇率出现较大波动时，将对公 司的经营业绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司的影响，使公 司专注于生产经营，公司决定开展远期购汇业务。 远期购汇交易是符合国际惯例的保值手段，通过开展远期购汇业 务能够防范汇率波动及其造成的汇兑损益对公司经营业绩的不利影 响，达到避险保值的目的。 二、远期购汇业务的概况 1.交易品种 公司拟开展的远期购汇业务，只限于公司生产经营所使用的主要 结算货币-美元。 1 / 4 公告编号：2018-011 2.交易原则 公司开展远期购汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值原则，不做 投机性、套利性交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限 和回款金额进行交易。 3.资金来源及交易规模、期限 开展远期购汇业务，公司需与银行签订协议，缴纳一定比例的保 证金，缴纳保证金的比例由公司与签订协议的银行协商确定。该保证 金将使用公司自有资金。 根据公司实际业务发展情况，公司开展远期外汇交易业务总额不 超过人民币 500.00 万元，在该额度内资金可滚动使用，该额度自2017 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。 4.实施方式 提请股东大会授权董事会具体办理远期购汇业务的相关业务。 三、审议和表决情况 公司于 2018 年 3 月 28 日召开第一届董事会第二十次会议，会 议审议并通过《关于公司开展远期购汇业务的议案》，该议案的具体 表决情况如下： 议案表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提请股东大会审议。 2 / 4 公告编号：2018-011 四、远期购汇业务的主要风险及采取的风险控制措施 （一）远期购汇业务的主要风险 1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，公司所锁定的 远期购汇汇率可能高于交割时市场上的即期汇率，造成公司潜在的汇 兑损失。 2.内部控制风险：远期购汇交易专业性较强，复杂程度较高，可 能存在由于内控制度不完善而造成的内部控制风险。 3.付款预测风险：远期购汇业务规模基于采购和财务部门根据预 计的采购需求进行的付款预测资金量，实际执行过程中，公司可能会 根据市场情况调整自身采购需求量，造成付款预测不准而导致远期购 汇交割风险。 （二）采取的风险控制措施 1.远期购汇业务交易的实施主要在汇率下行阶段，经公司内部审 核、决策程序后，基于审慎判断的基础上做出，并分批次进行，确保 最大限度地控制风险。 2.公司要求具体办理业务的财务部门根据相应的规程和内部控 制制度，对公司远期购汇业务进行严格内部审核，有效隔离信息，及 时报告风险，形成高效的风险处置机制。 3 / 4