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中金衡优灵活配置混合型 证券投资基金托管协议 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二零一八年四月 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金托管协议 鉴于中金基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公 司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力； 鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相 关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于中金基金管理有限公司拟担任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金的基金管 理人，中国银行股份有限公司拟担任中金衡优灵活配置混合型基金的基金托管人； 为明确中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金管理人和基金托管人之间的权利 义务关系，特制订本协议。 一、托管协议当事人 （一）基金管理人（或简称“管理人”） 名称：中金基金管理有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸写字楼2 座26 层05 室 法定代表人：林寿康 设立日期：2014 年2 月10 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2014]97 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币2.5 亿元 存续期限：持续经营 联系电话：010 （二）基金托管人（或简称“托管人”） 名称：中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街1 号 2 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金托管协议 法定代表人：田国立 成立时间：1983 年10 月31 日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现； 发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款； 外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇 担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的 外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行 及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机 构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理 发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务 存续期间：持续经营 二、托管协议的依据、目的、原则和解释 （一）依据 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称 “ 《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“ 《运作办法》”）、《证券 投资基金信息披露管理办法》（以下简称“ 《信息披露办法》”）及其他有关法律法规与《中 金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“ 《基金合同》”）订立。 （二）目的 订立本协议的目的是明确基金托管人和基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、 净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责，确保基金财 产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。 （三）原则 3 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金托管协议 基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本协议。 （四）解释 除非文义另有所指，本协议的所有术语与《基金合同》