三态电子商务股份有限公司关于使用公司闲置资金购买理财产.PDFVIP

公告编号：2018-015 证券代码：430754 证券简称：三态股份 主办券商：广发证券 三态电子商务股份有限公司 关于使用公司闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为充分利用公司暂时闲置资金,提高资金使用效率和资金收益水 平,三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年3 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第五次会议， 审议通过了 《关于使用公司闲置资金购买理财产品的公告》，并同意 提请2017 年年度股东大会审议。现将公司及子公司利用闲置资金购 买理财产品相关事项说明如下: 一、 投资情况概述 （一）基本情况 公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资 金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买中短期稳健型低风 险的理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。公司拟 使用自有闲置资金进行短期低风险理财投资额度控制在30,000 万元 人民币（含30,000 万元）以内，在上述额度内，资金可以滚动使用。 公司董事会授予经营管理层在上述额度内行使决策权，授权期限 自股东大会决议通过之日起一年内有效。 公告编号：2018-015 （二）审议和表决情况 本议案经公司 2018 年3 月27 日召开的第三届董事会第十五次 会议和第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2017 年年 度股东大会审议。 本次对外投资事项无须回避表决，也无需相关部门批准。 （三）本次对外投资不构成关联交易。 二、 投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资，公司用于投资短期理财产 品的资金均为公司自有闲置资金。 （二）拟投资标的基本情况 1.投资品种：投资品种为一年以内的中短期稳健型理财产品，不 购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财
。 2.投资额度：100 万元至30,000 万元； 3.投资日期：经股东大会审议通过后； 4.协议方名称：公司开户涉及的商业银行； 5.投资预期收益：1.5%至4.5% （年利率） 6.产品期限：1 天至365 天。 三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，投资具有明显的 收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下， 将公司闲置自由资金进行适度的低风险理财，可以提高闲置资金使用 效率，进一步提高公司的整体收益，符合全体股东的利益。 公告编号：2018-015 （二）本次对外投资可能存在的风险 1、投资风险。尽管中短期稳健型理财产品属于低风险投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的 影响； 2、公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合 适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期； 3、相关人员操作和道德风险。 （三）拟采取的风险控制措施 1、岗位分离操作。投资决策、资金管理、买卖操作岗位分离； 2、日常对账。公司将对投资资金建立健全完整的会计账目，并 对投资资金进行专户管理。发生投资行为当日分别由财务部登记台帐， 定期进行核对。 （四）资金使用情况的检查和监督 1、投资资金由财务部门进行管理； 2、监事会对投资资金使用情况进行监督； 3、公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露的义务。 （五）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 1、公司本次运