一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告………………….PDFVIP

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第3—5 页 杭州士兰微电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明 上海证券交易所： 现根据贵所印发 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规 定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2005 号文核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商东方花旗证券有限公司向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 64,893,614.00 股，发行价为每股人民币11.28 元，共计募集资金731,999,965.92 元，坐 扣承销和保荐费用 25,440,000.00 元 （其中进项税额1,440,000.00 元）后的募集资金为 706,559,965.92 元，已由主承销商主承销商东方花旗证券有限公司于2018 年 1 月3 日汇 入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律 师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,405,660.37 元后，公司本次 募集资金净额为705,594,305.55 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验 〔2018〕1 号）。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 (一) 本公司《2016 年度非公开发行股票预案》(披露的募集资金项目及募集资金使用 计划如下： 单位:人民币万元 募集资金 铺底流动 项目名称 总投资额 建设投资 项目备案文号 投资额 资金 年产能 8.9 亿只 MEMS 80,253.00 80,000.00 74,776.00 5,477.00 传感器扩产项目 其中：MEMS 传感器芯片 杭州经济技术开发区经济发展局 37,900.00 37,647.00 37,900.00 制造扩产项目 杭经开经技备案〔2017〕5 号、6 号 MEMS 传感器封装 金堂县经济科技和信息化局 22,362.00 22,362.00 22,362.00 项目 金经信技改备案〔2017〕1 号 第 3 页 共 5 页 MEMS 传感器测试 杭州市滨江区发展改革和经济局 19,991.00 19,991.00 14,514.00 5,477.00 能力提升项目 滨发改体改〔2017〕003 号 合 计 80,253.00 80,000.00 74,776.00 5,477.00 募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金低于上述拟投资项目的实际资金 需求总量，公司将通过自筹资金解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实 际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额、投资进度安排及具体方式等事项进行适 当调整。本次