大厦管理处财务部运行手册.doc

AN C 金泰大厦物业管理处 财务部 运行手册 2016 （二零零二年七月） 目 录 组织结构及岗位设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2 岗位职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2 会计管理制度 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3 一、 总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3 二、 财务权限与职责 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4 三、 财务管理 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4 四、 固定资产的管理 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5 五、 流动资产的管理 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 六、 费用管理 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7 七、 财务报销制度 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7 八、 追缴管理费流程 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8 工作程序 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8 一、 费用审批程序及权限 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8 二、 现金报销程序 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8 三、 借款程序 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9 四、 采购程序 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9 五、 货品出库程序 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10 第五章 入帐依据 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11 一、 管理公约．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11 二、 物业管理委托合同 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11 三、 各项收费标准一览表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11 四、 与财务相关的单据资料 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11 第六章 财务人员须知 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12 一、 财务处理 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12 二、 收楼时应注意事项 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13 三、 每月应注意的事项 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13 附件一 各项收费标准一览表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15 附件二 财务表格 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22 第一章 组织结构及岗位设置 财务部是物业管理处财务管理和会计核算的执行部门，是对管理处的经济业务事项进行会计核算，实行财务监督，组织、安排、使用各类资金，提高资金利用效率，以实现最优经济效益的职能部门。 组织结构：（5人） 财务部经理 会计主管 会 计 出 纳 收银员兼库管 岗位设置 （一）财务部经理 （1人）：下属财务主管1人、会计1 人、 出纳1人、库管兼收银1人。 财务部主管 （1人）：下属会计1人、出纳1人、 库管兼收银1人。 第二章 岗位职责 财务