维也纳酒店集团标准化管理体系文件.docVIP

维也纳酒店集团标准化管理体系文件 编号 S-FC-27 版本 A/0 生效日期 2009.6.8 序号 版本号 修订日期 修改单号 修改人 生效日期 1 A/0 初版 / 杜静国 2009.6.8 维也纳酒店差旅费（市内交通费）管理制度 1、目的 为了加强差旅费的报销行为规范，明确差旅费报销标准，加强出差的管理控制，特制定本制度。 2、适用范围 本制度涵盖维也纳下属企业，适用于全体员工因公出差的情形。3、定义和缩写 本制度所称“出差”，指离开本市工作范围100公里外（异地店相同）；100公里以内作为市内交通费报销。 “凭票报销”指凭合法的发票报销，发票合法与否由财务部鉴定。 总部派驻人员、借调人员（往返除外），不视为出差。 4、职责与权限 部门/岗位 职责 4.1 各部门负责人 4.1.1 负责审批本部门员工的《出差申请单》。 4.1.2 负责审批本部门员工的差旅费（市内交通费）报销单。 4.1.3 负责在本部门员工的《出差报告书》中做出本次出差的任务达成情况评估。 4.2 财务管理中心 4.2.1 负责审核审批差旅费（市内交通费）报销票据的合法性、报销内容的合规性。 4.2.2 负责经审批后的报销费用的支付和账务处理。 4.3 人力资源中心、财务管理中心、总裁办 4.3.1 负责制订和修改本制度。 5、工作程序 5.1出差申请 5.1.1员工出差前必须填写《出差申请单》，明确出差的目的和内容，注明出差日程、预计差旅费用、搭乘交通工具等。 5.1.2员工将《出差申请单》呈送本部门负责人审批，各审批人应明确出差的目的和意义，严格控制出差，部门负责人出差由总裁或被授权人审批。 5.1.3实行定额备用金的员工，原则上出差不予借款；其他人员如需借款，经部门负责人批准后可以向财务部借款。 5.1.4出差前应将《出差申请单》复印件交给人力资源部备案，以备记录考勤；出差期间属于项目完成制，节假日不计算加班。 5.1.5出差途中因业务的需要或其他不可抗拒的事由需要延期时，最迟于原定出差期满的前一天向审批人说明原由征求同意。参加会议、回总部述职和总部外派人员出差深圳只报销途中伙食补助交通补。，员工趁出差之便回家探亲、办私事或游旅，须征得上级批准，绕道或增加的费用个人自理。 因公务经常使用自驾车的管理人员，可以在经审批的自驾车报销定额内凭合法票据报销。自驾车报销定额、名单由人力资源中心根据业务需要制定，人力资源中心、财务管理中心、总裁会签。 5.7.3 市内公务出差到分店的，不予报销餐补；因公务确实不能赶回集团或酒店用餐的，须说明情况，经部门负责人审批可按实际误餐数量和标准报销餐补。M4级以上（含M4级）人员50元/天（早餐10元、午餐20元、晚餐20元），M4级以下人员35元/天（早餐5元、午餐15元、晚餐15元）。 5.7.4 员工出差外地的（本市工作范围100公里以外），其相应时间的市内交通费不予报销（固定交通补贴按实际在市内的天数占全月天数的比例计算相应可报销限额）。 5.7.5 非出差差旅费的市内交通费报销，必须将上月费用于当月报销，不得跨月报销（如3月份市内交通费应于4月份报销，不得在5月份报销，以自然月日历为准）。 5.8 附则 5.8.1 差旅费按部门/分店等各单位进行预算化的管理，各单位将按季/年申报预算，并由负责人来监控预算的执行情况。 财务部门应及时向各单位负责人反馈差旅费的执行情况，对异常情况提出预警，并对超出预算的单位可进行冻结，或者要求进行增补预算的批准 5.8.2在本制度自2009年6月8日起执行，以往与本制度有冲突的，以本制度为准。 5.8.3本制度由总部财务部负责解释。 6、支持文件 无 7、记录表格 《深圳市维也纳有限公司出差申请表》 《深圳市维也纳有限公司出差报告书》 《深圳市维也纳有限公司交通费报销登记表》 深圳市维也纳酒店有限公司 12、本规定自2002年8月1日开始执行。 13、本规定解释权归总公司财务管理办解释。 出差申请单 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　日 姓 名 　 工 号 　 职 位 所属部门 出差目的 　 预计差旅费 　 出差地点 　 期 间 20 年 月 日始 20 年 月 日 止（计 期间变更确认 20 年 月 日始 20 年 月 日止(计 出 发 地 　 经 由 地 　 目的地 　 交通工具 备注： 部门意见： 部门负责人签名： 注1：请出差人复印出差申请单，交给人力资源部作为考勤之用。 注