操作手册(收货岗1).doc

业务操作手册 （桂林大宇供应部帐务处理组收货岗） 作者： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 目录 一、岗位职责描述 3 二、业务流程描述 3 三、业务操作规范 13 四、报表、单据的使用说明 13 五、系统操作指南 14 1采购订单收货 14 2 其他收货 16 3. 取消/冲销交易 17 4. 库存移转 18 5. 打印《进料验收清单》 20 6. 打印《KD入库清单》 22 7. 查询采购订单 23 8. 底盘的系统收货操作 24 一、岗位职责描述 收货、入库的系统操作，即仓库所有正向入帐操作。 系统中的移转交易操作。 二、业务流程描述 该操作体现在如下业务流程： 1、《KD入库流程》 2、《外购件入库流程》 3、《自制件入库流程》 4、《其他入库流程》 5、《材料移转流程》 6、《初检不合格品处理流程》 1、《KD入库流程》 流程描述 经过报关、通关之后，KD件运入指定区域。业务部根据KD件的《采购订单》核对《装箱清单》。 如果《采购订单》与《装箱清单》有差异： 业务部将差异记录在《差异报告》中，并根据《差异报告》（经业务部部长签核）填写《移转单》（经材料管理科科长签核），交给仓库帐务处理组。（3个工作日内完成）后接第（9）点。 如果《采购订单》与《装箱清单》一致： 由业务部在现场根据《装箱清单》核对箱号；核对无误后，将《装箱清单》和对应采购订单号交给仓库。（3个工作日内完成） 接到业务部提供的《装箱清单》和对应采购订单号后，并根据《装箱清单》对《采购订单》收料、入库，打印《KD入库清单》、归档。（3小时内完成） 打印完《KD入库清单》后，仓库KD件班班长根据生产计划来决定开哪些箱。开箱时根据《开箱清单》点收实物，检查数量是否一致、是否完好，并由KD件班的班长整理、出具每批开箱的《开箱差异报告》。（KD通关后，开箱时间为：6~8天/每批次；码料上架的时间为：2~3天） 如果点收时，数量一致，没有发现损坏的KD件，则进入相关发料流程。 点收时，如果发现《装箱清单》与实物数量不一致，则记录在《开箱差异报告》中。KD件班班长负责将整理完成的《开箱差异报告》（1个工作日内完成），交给仓库管理科科长签字确认。然后，由仓库管理科将其交材料管理科核实。（20分钟内递交） 材料管理科核实《开箱差异报告》后，KD件班班长立即根据《开箱差异报告》通知仓库保管员将差异的KD件填入《移转单》，并注明移转原因（1小时内完成），签字后交由供应部材料管理科科长签核。 帐务处理组根据签核后的《移转单》将少到的KD件数量及时录入到系统的“待处理仓”中（2小时内完成），供应部材料管理科依据《KD索赔流程TO BE-MMOT03》进行索赔。（详细请参照《KD索赔流程TO BE-MMOT03》） 开箱时，如果数量一致，但发现部分物料已损坏，则由仓库KD件班班长立即通知质检员进入《KD不良品处理流程TO BE-MMOT01》进行处理。（详细请参照《KD不良品处理流程TO BE-MMOT01》） 流程图 2、《外购件入库流程》 流程描述 供应商交货时，需先提供《发货清单》（须注明采购订单号）给仓库帐务处理组。帐务处理组根据《发货清单》在系统中查找对应的《采购订单》，根据《采购订单》上的内容（交货数量、日期、品号等）判断供应商是否可交货（10分钟内完成）。对于品号不对、错交或超交的货物，仓库有权拒收。 符合交货条件的货物装卸于指定接收区。（0.5~3小时内完成） 对于符合交货条件的货物，帐务处理组根据供应商提供的《发货清单》资料打印出《进料验收清单》通知仓库保管员点收。仓库保管员对实物进行点收并在《进料验收清单》上填写实际收货数量，签字确认。仓库保管员点收时，要检查看物料标示是否清晰齐全。（当日内完成） 保管员填写、签字确认《进料验收清单》后，立即通知质检员检验、判定进料，并将《进料验收清单》的“保管员联”留下，其余交给质检员。 质检员对物料进行检验，并勾选判定结果在《进料验收清单》上，然后在《进料验收清单》上填写《检验报告》的编号，并签名确认。 保管员根据《进料验收清单》上检验结果将合格物料从接收区移入仓库货架（0.5~3小时内完成）。 保管员将《进料验收清单》交给帐务处理组（10分钟内完成）。 帐务处理组根据质检签字后的《进料验收清单》，将检验合格的物料及时录入系统，同时在《进料验收清单》上记录物料凭证号。于2个工作日内将《进料验收清单》的“供应商联”交给采购员，由采购员统一交于3日内交给供应商。 帐务处理组及时将《进料验收清单》整理、归档，每月3号16:00前将上月的将《进料验收清单》“会计联”汇总统一交给财务（20分钟内完成）。（遇假期、休息日顺延） 检验不合格的物料，由帐务处理组及时通