深圳市挨孚石化有限公司融资说明书.docVIP

（加油站并购项目） 融资说明书 [指定联系人] 张富强 [职务] 总经理助理 [电话号码] [传真机号码] [电子邮件] [地址] [国家、城市] [邮政编码] [网址] 保密须知 本可行性报告属商业机密，所有权属于深圳市埃孚石化有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本报告所述项目，请按上述地址尽快将本报告书完整退回；2）在没有取得深圳市挨孚石化有限公司书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本报告书所提供的所有机密资料。 可行性报告编号： 授方： 签字： 公司： 日期：  目 录 摘 要 3 一、 公司概况 4 1、 企业宗旨 4 2、 公司简介 4 3、 公司发展战略 5 4、 公司管理 5 5、 组织、协作及对外关系： 6 二、 中国成品油及加油站市场分析 7 1、 我国加油站项目投资发展概况 7 2、 加油站投资的现状 8 3、 加油站投资存在的问题 9 三、 广西加油站市场分析 11 1、 广西加油站现状分析与评价 11 2、 广西地区加油站需求预测 12 3、 道路发展规划 13 4、 加油站销售量预测 13 1、 并购企业情况介绍 19 2、 并购计划 19 四、 竞争性分析 20 1、 竞争对手分析 20 2、 竞争策略与竞争壁垒消除 20 五、 公司未来发展战略及运营策略 21 1、 企业发展战略 21 2、 企业的经营策略 21 六、 项目资金融资计划 22 1、 融资方案 22 2、 公司的融资需求与投向 22 3、 风险分析 22 4、 风险投资退出机制 22 七、 财务分析 23 八、 未来公司组织与管理 24 摘 要 深圳市埃孚石化有限公司（以下简称埃孚石油或者本公司）立志成为中国成品油流通领域中的行业领先者。 本公司目前主要从事成品油批发与运输的现代化商业流通公司，埃孚石油公司经营形式是民营有限责任公司，法定地址为深圳市罗湖区清水河一路3号。2008年实现销售收入为1.8亿人民币，净利润为1000万人民币，公司依靠自有资金在深圳的成品油批发领域中已经实现了稳步发展。 埃孚石油公司为了进一步拓展成品油市场，发挥公司在成品油积累的优势和经验，提高埃孚石化的营业额和利润，特向加油站零售领域发展，需要融资1.5亿人民币，主要用于加油站公司的并购与自建加油站项目。 埃孚石油将资金主要用于加油站的并购和现代化运营管理的信息系统的建设，并在广西逐步实施加油站的连锁加盟模式，快速实现加油站的规模化发展，实现加油站的规模效益。 我国进入WTO组织后能源市场的逐步放开和汽车消费在我国快速的增长，燃油的供应越来越贴近消费者的生活。同时，加油站作为燃油供应的终端，为国内外各大石油集团和投资者所关注。埃孚石化充分利用自身在运输领域中的优势以及稳定的油品来源，集中对广西等市场竞争不充分的地区民营加油站进行资源整合，从而实现销售规模、销售利润的全面提高。 公司拥有一批团结、务实、高效、具有很强开拓精神的领导集体，他们在对科技的理解和把握上，在市场开发、公司管理上，在产品研发、经营销售、公共关系等方面具有高超的知识和丰富的经验，他们的坚强领导确保了公司的长远发展。 本次融资计划为1.5亿人民币，其中部分为出让公司股权实现融资8千万—1亿人民币，其余部分为通过银行借贷获得融资。 我们采用利润分红和公开上市等方法，在3-5年之内偿还这笔贷款或投资。 公司概况 企业宗旨 我们的目标是通过对加油站资源整合，将埃孚石油转变成中国成品油流通领域中的行业领先者。 我们立志于在开发与销售领域刻守信誉、提高声望，通过“合理的价格、优质的服务、互利互惠的合作模式，实现加油站的共同发展”来实现公司的发展目标。 为贯彻我们的目标和即定方针，我们决心以合作共赢的态度对待资金监护人、顾客及社会其他团体。 公司简介 埃孚石油成立于1998年8月4日，其经营范围包括兴办实业；润滑油、燃料油、化工原料、化工产品、汽车零配件的销售及其他国内商业物资供销；危险品的批发；货物专用运输、危险品货物运输。商业法定名称是深圳市埃孚石化有限公司，法定地址是深圳市罗湖区清水河一路3号首层部分物业。 本公司是一个民营有限责任公司。我们的主要办事机构位于深圳市罗湖区清水河一路3号，仓库位于龙岗区布吉坂田街道杨美村附近。 埃孚石油取得交通主管部门审批颁发的“危险物品道路运输经营许可证”以及安全生产监督管理部门审批