荣盛发展：关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告(一) 2010-03-19.pdfVIP

荣盛房地产发展股份有限公司 关于2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准荣盛房地产发展股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2009]745号文）的核准，公司向符合中国证券监督 管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）96,000,000.00 股，每股发行价格为人民币12.50元，募集资金总额1,200,000,000.00元。截至 2009年8月24日止，公司募集资金计人民币1,200,000,000.00元，扣除与发行 有关的费用人民币 32,649,531.10 元，公 司实际募集资金净额为人民币 1,167,350,468.90元，已存入公司账户中。 公司上述注册资本变更事项业经广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙） 于2009年8月26 日出具华德验字[2009]77号验资报告验证确认。 上述募集资金到位前, 公司利用银行贷款及自有资金已累计投入募集资金项 目120,887.63万元；截至2009年12月31日， 公司募集资金使用情况为：直接 投入承诺投资项目累计1,061,473,438.64 元，全部为2009年度投入。其中：支 付徐州阿尔卡迪亚二期项目工程款 25,431,638.64 元，蚌埠阿尔卡迪亚三期项目 工程款 10,076,600.00元，归还或弥补承诺投资项目的先期银行贷款及自有资金 垫付款1,025,965,200.00元。募集资金合计已使用1,061,473,438.64元,尚未使 用的金额为105,877,030.26元。公司2009 年12月31日募集资金专户余额合计 为106,123,314.71元,与尚未使用的募集资金余额的差异246,284.45元,均系银 行利息。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金在各银行账户的存储情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小 企业板上市公司募集资金管理细则》（2007年修订）等法律法规,对募集资金实行 1 专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准了中国工商银行股份有限公司廊 坊开发区支行 账号为: 0410001829300171441、中国建设银行股份有限公司廊坊 住房城建支行 账号为：13001702208050503312、中国农业银行廊坊开发区支行 账号为：50-663001040015790, 三个募集资金专用账户用于存放募集资金。 截至2009年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 金 额 存储方式 中国工商银行股份有限公司廊坊开发区支行 0410001829300171441 活期存款 中国建设银行股份有限公司廊坊住房城建支行 13001702208050503312 106,069,300.67 活期存款 中国农业银行廊坊开发区支行 50-663001040015790 54,014.04 活期存款 合计 106,123,314.71 结合公司实际情况,公司制定了《荣盛房地产发展股份有限公司募集资金管理 制度》（以下简称“管理制度”）,该《管理制度》经公司第二届九次董事会审议通 过。 （二）公司于2009年9月7日与保荐人国信证券股份有限公司、中国工商银 行股份有限公司廊坊开发区支行、中国建