ArgoERP标准作业流程说明.docVIP

ArgoERP標準作業流程說明 　　　銷售管理模組 撰 寫 人：會通資訊股份有限公司 撰寫日期：200/06 更新日期：200版　　本：V1.目　　錄 2.0銷售管理模組基本資料設定說明如下： 3 2.1.1銷售需求與預測作業標準流程圖說明 4 2.2.1一般銷售訂單處理作業標準流程圖說明 6 2.2.2其他收入處理作業標準流程圖說明 8 2.3.1貨品銷售折讓處理作業標準流程圖說明 10 2.3.2貨品銷售退回處理作業標準流程圖說明 12 2.3.3其他收入折讓處理作業標準流程圖說明 14 2.0銷售管理模組基本資料設定說明如下： 銷售代碼建檔(PJCF001)：設定貿易條件代碼、訂單備註代碼、業務別代碼資料。 國別代碼設定(PJCF002)：設定洲別、國家、城市之代碼資料。 最低銷售單價設定作業(PJAF015)：設定各料號最低售價資料。 成品裝箱內容設定(IVAF030)：設定貨品料號使用箱型裝箱及重量資料。(GLAF012)：設定。設定(IVAF)：設定貨品。設定(PJBF011)：。 2.1.1銷售需求與預測作業標準流程圖說明 No. 作業說明 系統畫面 產生報表 1. 銷售預測來源(各區業務員根據市場需求及同業接單情形，提出銷售預測，並呈業務主管審核數量，業務處主管彙總各區業務員所提供之銷售預測資料，評估數量是否需修正。 (生管單位根據歷史資料及訂單分析，提供需求預測。 (業務員銷售預測(生管成品需求預測(銷售業務預測(業務別)(銷售業務預測(成品別)(業務處/業務員預測比較週報 2. 業務處提送銷售預測數量予生管主管確認，生管單位核可數量，並扣除實際銷售數量之後，納入MRP需求計算作業。 銷售管理作業 業務處預測/實際銷售比較週報 3. MRP計算作業根據需求訂單及計畫訂單，產生MRP需求計畫表(採購/生產製令)。 製造資源計畫(MRP) (MRP需求計畫表(採購) ( MRP需求計畫表(生產製令) 2.2.1一般銷售訂單處理作業標準流程圖說明  No. 作業說明 系統畫面 產生報表 1. 業務單位開立銷售報價單予客戶，並根據公司設定之金額決定是否需經傳簽作業流程。 銷售報價單開立作業 (中(英文報價單 2. 報價單資料轉入銷售訂單作業，並可視客戶需要，分別列印中/英文銷售訂單 銷售訂單作業(中文訂單(英文訂單 3. 在出貨作業完成前，銷售訂單數量仍可更改。 銷售訂單變更作業 4. 銷售通知作業 (需通知者：銷售通知作業。 (免通知者：銷售出貨作業 (銷售通知作業(銷貨通知單 5. 出口作業，請先建立INVOICE資料，庫存單位根據出貨通知單內容，整批/批次出貨，並將出貨明細列印於出貨單。 (INVOICE資料建檔(INVOICE資料查詢(銷售出貨作業(出貨單(INVOICE(PJAR157) 6. 輸入憑證資料。 (收據 (發票 會計單位審核憑證與貨品銷售金額是否相符。 貨品銷售金額確認作業 8. 登錄憑證資料並切立傳票作業。 傳票 9. 成立該筆應收帳款。 2.2.2其他收入處理作業標準流程圖說明  No. 作業說明 系統畫面 產生報表 1. 除了銷貨收入之外的非業內收入，如：房租收入、下腳料收入等，可以在此建檔。 其他類收入建檔其他類出貨單 2. 輸入憑證資料。 (收據 (發票 3. 會計審核憑證資料是否正確 其他類收入金額確認 4. 會計核可後，執行傳票切立作業。 5. 成立該筆應收帳款 2.3.1貨品銷售折讓處理作業標準流程圖說明  No. 作業說明 系統畫面 產生報表 銷售出貨作業完成，客戶要求辦理銷貨折讓作業。 銷售出貨作業 輸入銷貨折讓資料，並列印銷貨折讓單。 銷貨折讓作業銷貨折讓單 會計人員根據銷貨折讓相關單據，審核折讓金額。 銷貨折讓金額確認銷貨折讓單 會計核可進行沖銷作業。 銷售折退沖銷 沖銷作業(尚有應收帳款可沖銷，將應收帳款轉入。 (已無應收帳款可沖銷，轉其他應付款作業，並指定沖銷之會計科目。 銷售折退沖銷(沖銷應收帳款 (轉其他應付款 切立傳票作業。 傳票 傳票資料彙總至總帳管理系統。 總帳傳票維護作業傳票 處理作業標準流程圖說明  No. 作業說明 系統畫面 產生報表 1. 客戶提出銷貨退回通知，列印銷貨退回通知單。 (傳簽：待簽核准。 (不經傳簽，執行銷貨退回作業。 銷貨退回通知作業銷貨退回通知單 2. 選取通知單號、退回倉庫後，將貨品銷退明細轉入，並列印銷貨退回單。 銷貨退回作業銷貨退回單 3. 會計單位審核銷貨退回金額。 銷貨退回金額確認 4. 會計核可進行沖銷作業。 銷售折退沖銷 5. 應收帳款(應收帳款作業完成，折退金額轉其他 應付款。 (應收帳款作業未完成，折退金額沖銷應