GL-总帐管理.ppt

Oracle应用产品功能培训总帐模块 Oracle General Ledger 概览 Oracle General Ledger 概览 Oracle General Ledger 会计周期 日记帐处理 接口信息 - 会计分录 与子分类帐集成 从非 Oracle 应用产品向 Oracle General Ledger 导入信息 帐套的要素 一个帐套内的多个公司 使用多个帐套的多个公司 与外币相关的概念 合并共享同一帐套的多个公司 合并具有不同帐套的多个公司 编制预算 Oracle General Ledger 提供了各种工具，用以编制、维护和跟踪预算（包括从 Excel 电子表格加载预算金额）。 报告和分析 Oracle General Ledger 为您提供了多种报告、合并和分析功能。 联机帐户和事务处理分析 标准报表和列表 财务报表生成器报表 应用产品桌面集成器报表向导 应用产品桌面集成器分析向导 Oracle Financial Analyzer 标准报表和列表 Oracle General Ledger 提供 70 余种标准报表。以下报表类别提供了有关 Oracle General Ledger 数据的财务和非财务信息。 财务报表生成器 (FSG) 报表 Oracle General Ledger 的财务报表生成器 (FSG) 是一种功能强大且灵活易用的财务报表创建工具，使用该工具，无需编程即可创建自定义的财务报表。 Oracle Financial Analyzer 对 Oracle General Ledger 维护的实际数据和预算数据进行复杂的分析。 应用产品桌面集成器 应用产品桌面集成器将 Oracle General Ledger 的日记帐分录、预算、报表创建、提交、发布与分析功能集成在 Excel 电子表格环境中。 帐套 11i 总帐管理系统基础 帐套的要素 要创建帐套，必须完成三项操作： 创建帐套的步骤 用于多个公司的多个帐套 多个公司可以共享一个帐套 一个公司也可以使用多个帐套 科目表结构 使用 Oracle General Ledger，可以完成下列工作： 定义帐户组合，以供事务处理、日记帐分录和预算使用 定义帐户层次结构，以便进行报告和分析 会计日历 可以创建一个日历来定义会计年度及其包含的会计期。 不限制币种 可以启用预定义的币种，也可以设置自定义币种 可以启用多个币种，以便基于多个币种来输入事务处理 科目表 科目表是为标识总帐帐户而创建的一组会计科目弹性域 这种弹性结构由子字段或段构成 每个段均有一个名称和一组值 建立科目表结构 定义灵活的科目表结构： 最多可创建 30 个段，每个段最多可包含 25 个字符 总长度不能超过 240 个字符 定义各段的名称及各段的显示顺序 为每个段附加一个有效值列表 确定段需求 将每个业务范围指定为一个单独的段。 避免一个段具有多种含义。 分析报告需求 确保能够根据会计科目弹性域中的各个段生成所需的报表。 创建全球范围的科目表 许多公司都需要使用统一的科目表，但也需要根据业务需要和法定要求，从不同的地点和国家（地区）获取不同的信息。 全球范围的科目表实例 加拿大和英国保留最右侧的段，以满足特殊需要。该段不累计到总部编制的合并财务报表中。 创建纵向结构 应尽量对特定段采用纵向父值累计，而不要创建附加段。请采用纵向会计科目弹性域来分段。 例如，过帐层中不应包括分部段和区域段。 验证和值集 定义值集时，还需要确定如何对各个值进行验证 可用的验证类型包括： 独立 从属 表 Oracle 建议对会计科目弹性域采用独立验证类型 使用独立段和从属段 设计段大小和编号系统 确定是否允许在会计科目弹性域中使用字母字符 确定会计科目弹性域段的大小 设置会计科目弹性域值的编码模式 创建会计科目弹性域 请按照以下步骤创建会计科目弹性域： 1. 定义值集 2. 定义帐户结构 3. 定义有效的段值 4. 创建帐户组合（可选） 5. 创建别名（可选） 6. 定义安全性规则（可选） 定义值集 值集用于控制会计科目弹性域段的特性和格式。 定义会计科目弹性域结构 定义段值 在会计科目弹性域段中使用值之前，请先为每个段输入有效值。 填写段值属性 每个值的属性包括： 转换的值 说明 父 组、层 限定词 允许预算和过帐 帐户类型 - 自然帐户段值 控制帐户 调节标志 启用 自、至 段限定词 定义层次结构 定义父/子关系（包括多层层次结构），以便进行报告和分析。 使用值范围 对于每一个父值，可以完成下列工作： 定义子值范围