特殊处理-Read.DOCVIP

特殊处理 计息处理 模块名称：存款户积数调整 功 能：调增、调减存款户积数 输 入：帐号（4位交换号+4位科目号+4位顺序号+3位校验位） 贷方积数： 调整方向： 处 理：判积数是否够调,对存款分户帐中对应帐户的贷方积数进行调整。 写日志。 模块名称：贷款户积数调整 功 能：调增、调减贷款户积数 输 入：帐号（4位交换号+4位科目号+4位顺序号） 借据号： 积数： 调整方向： 处 理：对贷款文件中对应帐户的积数进行调整。 写日志。 模块名称：计息 功 能：计算存、贷帐户利息 输 入： 处 理：存款户计息-- 根据月份确定计息标志FLAG 读存款分户帐,若帐户状态为已销户，计息标志为不计息,或大于FLAG 则：CONTINUE； 否则：对应存款分户帐,若贷方积数-借方积数0, 提示:帐户*******的积数为负,不应计息.否则: 利息=（贷方积数-借方积数）*利率/30，000，000 积数清零,写利息收支文件,借贷标志为1。 贷款户计息— 读贷款分户帐，若帐户状态为已销户,计息标志为不计息,或大于FLAG 则,CONTINUE; 否则:利息=积数*(-1)*利率/30,000,000,积数清零 写利息收支文件,借贷标志为2. 模块名称:打印利息清单 功 能:打印应在本期计息的帐户信息及收付利息 输 入: 处 理:以借贷标志为顺序,读取利息收支文件 模块名称：利息入帐 功 能： 输 入： 处 理：以exch,item,sern,bill为顺序,按借贷标志读取利息收支文件： 若借贷标志为1 ，存款利息入帐 ，贷款利息入帐 ▲存款利息入帐(客户帐)： 查找存款分户帐，以收息交换号，科目号，顺序号为条件， 余额+=利息； 更新科目发生额，以收息科目号为条件，转帐贷笔数+=1， 转帐贷金额+=利息 写日志文件（贷方帐号为收息帐号，交易代码为6233） 利息支出户累计利息支出 更新利息收支文件对应记录的透支标志为2. 利息支出户入帐 存款分户帐中,利息支出户的余额-=利息 科目发生额表中,转帐借笔数+1,转帐借金额+=利息 写日志文件(交易码6213) ▲贷款利息入帐(客户帐)： 查找存款分户帐，已付息交换号，科目号，顺序号为条件， 若帐户状态为（正常或部分冻结）且余额-冻结金额-利息=0或帐户性质为借方或双方反映： 则：①以付息交换号，科目号，顺序号为条件查找存款分户帐， 余额-=利息 ②更新科目发生额，以付息帐号为条件，转帐借笔数+=1 转帐借金额+=利息 ③写日志文件（借方帐号为付息帐号，交易代码为6213） ④利息收入户累计利息收入 ⑤更新利息收支文件对应的记录的透支标志为2. 若帐户状态为全部冻结或（部分冻结且余额-冻结金额-利息0） 则：①对全部冻结或（余额-冻结金额-利息0) 更新利息收支文件对应记录的透支标志为1,生成应收未收利息清单 ▲利息收入户入帐 存款分户帐中,利息支出户的余额+=利息 科目发生额表中,转帐贷笔数+1,转帐贷金额+=利息 写日志文件(交易码6233) 模块名称：打印利息入帐凭证 模块名称：打印应收未收利息清单 模块名称：打印应收未收利息入帐凭证 模块名称：日初始化 功 能：清理数据库 输 入：工作日期yyyy/mm/dd 处 理：清理日志表，临时日志文件，利息文件，科目发生额表，更新 工作表的工作状态，当前顺序号清0。 模块名称：试算平衡 功 能：试算本日的借贷方发生额是否相等 输 入： 处 理：对科目发生额表中所有科目 现金贷方发生额+转帐贷方发生额=现金借方发生额+转帐借方发生额 模块名称：总分核对 功 能：对所有科目，核对总帐明细余额和分户帐余额 处 理： 对科目发生额表中的所有科目(现金贷/借和转帐贷/借发生额不为0) 若科目性质为0,3—余额双方反映 累加存款分户帐中本科目帐户的余额(TS)