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2006 UFIDA Software Corporation 阿尔茨海默症防治相关知识埃及的金字塔有建造方法动画艾司洛尔在神经外科重症中的应用二级二班防溺水等安全教育 应用领先 服务卓越 年结专题讲座 鞍山华商计算机技术有限公司 2008年12月19日 夏远涛 一、年结概述 二、年结前准备 三、年结结转顺序 四、年结注意事项 五、年结后核对及调整 年结专题讲座 年结概述－年结定义 什么是年结？ 年结就是为了提高数据的查询速度，在新会计年度来临时，重新建立一个年度账，并将上年度的期末余额及未完成任务,结转到新年度的过程。 年结的两个部分： 新建年度账 年度数据的结转 年结概述－年结流程 完成上年工作 建立新年度帐 做年度结转 数据核对 开始新年度业务 帐套数据备份 年度数据备份 帐套数据备份 年结概述－数据备份 备份目的 在进行年度结转工作之前，需要进行必要的数据备份工作。这样，在年结失败时，可以恢复数据，以确保数据的安全。 备份种类 账套备份：在系统管理中以系统管理员Admin注册，在“账套”菜单下的“输出”进行备份，备份的是整个账套。 年度账备份：在系统管理中以账套主管注册，登陆要备份的账套，在“年度账”菜单下的“输出”进行备份，备份的是账套的某个年度账。 备份完成后，最好引入测试一下，确保备份无误！ 年结概述－账套备份 打开系统管理 年结概述－账套备份 单击系统－注册，以admin登陆 年结概述－账套备份 选择账套－输出，然后选择需要输出的账套 年结概述－账套备份 选择备份的目录，确定后开始备份，一段时间以后提示“输出成功” 年结概述－年度账备份 打开系统管理 年结概述－年度账备份 单击系统－注册，以账套主管登陆需要备份的账套，选择备份年度 年结概述－年度账备份 打开系统管理 年结概述－年度账备份 选择备份的目录，确定后开始备份，一段时间以后提示“输出成功” 年结前准备 为了保证年结工作的顺利进行，在正式结转前，我们需要做一些准备工作。 打上相关的程序、数据库补丁。与年结相关的补丁一定要打上，如果是数据库补丁，则对新旧年度账都要执行。如果以前没有打过诸如dbhotfix之类的补丁，为保险起见，可以在打dbhotfix前做一次账套备份。 建议U851A、U852、U86X在进行年度结转前要打上最新的 hotfix、dbhotfix，以及一些年结相关的补丁及脚本； .保证能够正常登陆系统管理进行年度结转； .硬盘要有可供新的年度账可用的空间; .内存要尽可能大，不然会影响效率(sql); .排除病毒等干扰因素。 年结前准备 年结－新建年度账 注意事项 演示版不能新建年度账 新建年度账要以帐套主管、上年度的时间登陆系统管理 年度帐不可以反复建立,只能建立一次 年结－新建年度账 以账套主管、上年度日期登陆目标账套 年结－新建年度账 选择“年度账”菜单下的建立，然后确认建立年度账 年结－结转顺序 结转顺序说明： 以下模块只在结账时控制顺序，结转时不控制顺序，但要在总账之前结转：固定资产、成本管理、项目管理、报账中心、网上报销、网上银行、资金管理、结算中心、设备管理、预算管理、合并报表 生产制造、合同管理在供应链之前结转 供应链在应收应付之前结转 CRM结转时，被当成供应链的一部分，所以选择了CRM，供应链就被选择上了；选择了供应链，CRM也就被选择上了 薪资结转后，总帐才能做12月份的结账 总账最后结转 年结－结转顺序 以账套主管、新年度日期登陆目标账套 年结－结转顺序 选择“年度账”菜单下的“结转上年数据” 年结－结转顺序 选择需要结转的模块，如果所有模块准备工作已经完成，可以选择除总账外的所有模块。 年结－结转顺序 展开看一下需要结转的模块 年结－结转顺序 最后在系统管理中结转总账 年结－结转顺序 结转过程 年结－结转注意事项 结转时需要以帐套主管、新年度登陆系统管理。如果已建立新年度账，但“结转上年数据”为灰色，说明登陆时间不正确，请重新以新年度登陆 在进行结转业务前，电脑的系统时间应为新年度的时间，否则电脑会提示第一年使用软件，不需结转。 结转时，需所有模块停止使用。 如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。 在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。 只有集团账套才有“集团财务”和“合并