用友ERP-U8总账系统.pptVIP

用友总账系统;;第一节 总账系统概述 ;一、总账系统的功能 ;二、总账系统与其他系统的数据传递关系;三、操作流程;8.账簿 管理;8.账簿 管理;第二节 总账系统初始化 ;首次启用总账系统，一般应由账套主管注册进入。 启动企业门户，单击财务会计，双击总账。 单击【开始】按钮，依次指向【程序】、【用友ERP-U8】，然后单击【财务会计】、【总账】；注册登录，启动总账。;;在“总账”窗口中，单击“设置”菜单中的“选项”，打开选项对话框，其中包含“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”四张选项卡。 P68-70实务 ;总账系统的启用日期不能在系统的启用日期之前。 已录入汇率后不能修改总账启用日期。 总账中已录入期初余额(包括辅助期初)则不能修改总账启用日期。 总账中已制单的月份不能修改总账的启用日期，其他系统中已制单的月份不能修改总账的启用日期。 第二年进入系统，不能修改总账的启用日期。;本功能完成对会计科目的设立和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、插入、修改、查询、打印会计科目。 11?种辅助核算：包括部门、个人、客户、供应商、项目五种辅助核算以及部门客户、部门供应商、客户项目、供应商项目、部门项目及个人项目六种组合辅助核算。 一个科目设置了辅助核算后，它所发生的每一笔业务将会登记在辅助总账和辅助明细账上。 P71-74实务;在【总账系统】中，单击【设置】菜单下【会计科目】，打开“会计科目”对话框； 单击〖增加〗按纽，进入“会计科目_新增”对话框，按照事先设置的科目编码方案，从上到下逐级输入科目编码，且不能重复。 输入完成后，点击〖确认〗按纽，保存刚才的输入；点击〖取消〗按纽，取消刚才的输入。;;在“会计科目”对话框中，将光标移到要修改的科目上，用鼠标单击〖修改〗或用鼠标双击该科目，即可进入会计科目修改界面。 用鼠标单击〖修改〗按钮，进入修改状态，用户可以在此对需要修改的项目进行调整，修改完毕后，用鼠标单击〖确认〗按钮，如果想放弃修改，用鼠标单击〖取消〗按钮即可。 如果要继续修改，用鼠标单击，〖第一页〗〖前页〗〖后页〗〖最后页〗找到下一个需要修改的科目，重复上述步骤即可。;;在“会计科目”对话框中，将光标移到要删除的科目上，用鼠标单击〖删除〗，即可删除当前会计科目。 已经使用的科目不能删除。 非末级科目不能删除。 ;没有会计科目设置权的用户只能在此浏览科目的具体定义，而不能进行修改。 已使用的科目可以增加下级，新增第一个下级科目为原上级科目的全部属性。 以下情况有一种成立，该科目即为已使用科目：①已有授权系统；②已录入科目期初余额；③已在多栏定义中使用；④已在支票登记簿中使用；⑤已录入辅助账期初余额；⑥已在凭证类别设置中使用；⑦已在转账凭证定义中使用；⑧已在常用摘要定义中使用；⑨已制单、记账或录入待核银行账期初。 除4、6、7、9项外，符合上面任何一种情况的科目增加下级科目时，自动将原科目的所有账全部转移到新增的下级第一个科目中，此操作不可逆。同时要求新增加的下级科目所有科目属性与原上级科目一致。;在“会计科目”对话框中，用鼠标单击【编辑】菜单下的【复制】，打开“会计科目_新增”对话框； 顺序输入会计科目的有关内容，输入完毕后，用鼠标单击确认按钮即可。 ;在“会计科目”对话框中，用鼠标单击【编辑】菜单下的【成批复制】，打开“成批复制”对话框； 输入要成批复制的会计科目代码后，用鼠标单击确认按钮即可。;在查询现金、银行存款日记账前，必须指定现金、银行存款总账科目供出纳管理使用，以达到现金、银行存款的保密。 在“会计科目”对话框中，用鼠标单击【编辑】菜单下的【指定科目】，用户在此用〖 〗、〖 》〗选择现金、银行存款的总账科目，选择完毕后，用鼠标单击确认按钮即可。;;汇率管理是专为外币核算服务的。 P75-76实务 当汇率变化时，应预先在此进行定义，否则，制单时不能正确录入汇率；对于使用固定汇率(即使用月初或年初汇率)作为记账汇率的用户，在填制每月的凭证前，应预先在此录入该月的记账汇率，否则在填制该月外币凭证时，将会出现汇率为零的错误；对于使用变动汇率(即使用当日汇率)作为记账汇率的用户，在填制该天的凭证前，应预先在此录入该天的记账汇率。 ;在【总账系统】中，单击【设置】菜单下【外币及汇率】，打开“外币设置”对话框； 用鼠标单击〖增加〗，输入新的外币及相关栏目。输入完成后，用鼠标单击确认按钮即可。 ;;在“外币设置”对话框用鼠标单击要删除或修改的外币，用鼠标单击〖删除〗即可删除该外币，如果要修改外币，可在外币设置各栏目中直接进行改动。 外币被使用后，不能被删除。 ;P74-75实务 在【总账系统】中，单击【设置】菜单下【凭证类