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固定资产 固定资产 应用流程 固定资产 初始设置 固定资产 资产变动 目的 使资产的重要指标能够进行有痕迹的变动 变动结果： 资产的变动轨迹记录在卡片上，并且部分变动类型影响折旧计提和分配 支持14种变动类型 支持批量变动 资产评估 资产评估功能用来解决什么问题？ 资产评估是一项政策性、技术性、专业性很强的工作，依据国家政策，资产评估的具体操作一般情况下要由专门的评估机构和专业的评估人员进行。企业只是根据评估报告更改相应的账薄和科目。 固定资产评估是资产评估很重要的部分。本系统资产评估功能是利用评估的结果批量更改系统账套内相应的卡片项目内容，形成固定资产评估变动表，减少用户输入评估结果的工作量，节约时间和精力。 系统可以记录哪些评估项目的评估结果？ 原值、累计折旧、净值、使用年限、工作总量、净残值率； 支持批量评估； 本系统对原值、累计折旧评估后修改卡片并且传送到动态会计平台制单；有的用户评估只作为备注项目不修改卡片价值可以通过卡片自定义项目实现。 资产减值 资产减值功能用来解决什么问题？ 企业应当在期末或者至少在每年年度终了,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，应当将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备应按单项资产计提。 用户一般何时使用资产减值？ 大多数用户在年末进行资产计提减值。 用户一般怎样计提资产减值？ 按照原值的一定百分比进行批量减值。 卡片管理 变动单管理 固定资产 折旧计提 月末结账 本期间结账前的必要操作 如果本公司计提折旧，则结账前必须计提折旧； 结账后对本期间业务处理的限制 结账是本期间应用流程的最后一步操作，用来结束本期业务，开始下期业务； 本期间结账后，登陆本期间将只能查询，不能进行任何业务处理； 反结账 系统将删除最大结账月后的所有后续操作，恢复到结账前的状态。必须按结账的逆序恢复结账。如果反结账月份的固定资产业务已经制单，则需要删除凭证后才能反结账。 与总账系统结账的关系： 通过参数“结账检查其他系统结账状态”来控制。选择该参数，则固定资产系统需要先于总账系统结账，否则总账无法结账；如果不选择该参数，则总账与固定资产系统之间的结账没有控制。 固定资产 帐簿 固定资产 与其他系统接口 总结----结构图 会计平台 * * 用友NClite管理软件 主讲人： 陈小勇 固定资产与财务会计平台 业务流程 初始设置 卡片管理 日常业务 账簿管理 与其他系统接口 业务流程 初始设置 卡片管理 日常业务 账簿管理 与其他系统接口 业务流程 业务流程 初始设置 卡片管理 日常业务 帐簿管理 与其他系统接口 参数设置 客户化-参数设置(集团参数、公司参数） 固定资产-基础设置-参数设置 财务会计平台 科目分类定义 凭证模版定义 基础设置 折旧方法 使用状况 增减方式 资产类别 卡片项目 卡片样式 数据权限控制 自定义项配置说明 资产类别自定义项目 保留10个自定义项目 在集团自定义项引用中设置引用关系，在类别档案中录入自定义项目值； 卡片的自定义项目 卡片项目保留200个自定义项目 在集团自定义项引用中设置引用关系，在卡片项目设置中导入自定义项目 自定义项目可以作为卡片、账表自定义查询条件 自定义项目可以作为会计平台的影响因素、辅助核算、数据项； 单据表头、表体自定义项（新增资产审批单、资产变动单、资产调拨单） 表头、表体各保留20个自定义项目 在集团自定义项引用中设置引用关系，在单据模版设置中引用自定义项 自定义项可以作为单据自定义查询条件。 业务流程 初始设置 卡片管理 日常业务 帐簿管理 与其他系统接口 录入原始卡片 何为原始卡片？ 启用系统前公司已经存在的资产卡片 为何要录入原始卡片？ 固定资产卡片是资产管理和核算最基本的信息来源。为了保证固定资产管理和核算的连贯性，在正式使用系统前利用原始卡片录入功能将企业内所有现存的固定资产资料录入所建账套内。 录入原始卡片注意事项： 在系统启用当月录入全部原始卡片，作为固定资产系统的期初数据；系统启用前的运行轨迹可以输入资产附卡进行记录。 如果某些企业原始卡片在启用系统的期间没有录入到系统中，系统允许用户在其他期间继续录入原始卡片，但必须注意录入原始卡片时，原值、累计折旧、减值准备、累计工作量一定要是原始卡片录入月月初的值，已计提折旧月份应该是该资产已计