试验三总账管理系统初始设置-河北地质职工大学.DOC

河北地质职工大学教案【教学单元首页】 第 10 次课 授课时间 教案完成时间： 授课题目（章、节） 第四章　总账 实验三（二） 主要内容 【实验内容】 1. 期初余额录入 2. 设置项目目录 目的与要求 掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。 重点与难点 录入期初余额及设置各种分类、档案资料的方法 教学手段 实训 教研室审阅意见： 教研室主任： 实验三 总账管理系统初始设置（二） 【实验目的】 掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。 【实验内容】 1. 期初余额录入 2. 设置项目目录 【实验资料】 4．期初余额 .现金：15000（借） 建行存款：185000（借） 应收职工借款---杨伟：10000（借） 库存商品：60000（借） 短期借款：50000（贷） 实收资本：220000（贷） 5．结算方式 结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及银行汇票结算。 6. 项目目录 项目大类为“0401工程“；核算科目为“工程物资”及明细科目；项目内容为“办公工程“和“商务工程“，其中商务工程包括“1号工程“和“2号工程“ 【操作指导】 1. 输入期初余额 执行“设置”|“期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。 直接输入末级科目（底色为白色）的期初余额，上级科目的期初余额自动填列。 设置了辅助核算的科目底色显示为黄色，期初余额的录入要到相应的辅助账中进行。方法是：双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额栏，进入相应的辅助账窗口，按明细输入每笔业务的金额，完成后单击“退出”按钮，辅助账余额自动带到总账。 (4) 输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话框。 (5) 若期初余额不平衡，则修改期初余额；若期初余额试算平衡，单击“退出”按钮。 注意： ( 期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。 ( 已经记过账，则不能再输入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。 2.设置项目目录——定义项目大类 执行“设置”|“编码档案”|“项目目录”命令，进入“项目档案”窗口。 单击“增加”按钮，打开“项目大类定义——增加”对话框。 输入新项目大类名称“0401工程”。 单击“下一步”按钮，其他设置均采用系统默认值。最后单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。 注意： ( 项目大类的名称是该类项目的总称，而不是会计科目名称。如 设置项目目录——指定核算科目 在“项目档案”窗口中，选择“核算科目”页签。 选择项目大类“0401工程” 分别选择要参加核算的科目，单击“确定”按钮。 注意： ( 一个项目大类可指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。 设置项目目录——定义项目分类 在“项目档案”窗口中，选择“项目分类定义” 页签。 单击右下角的“增加”按钮，输入分类编码“1”；输入分类名称“办公工程”， 单击“确定”按钮。 同理定义“2 商务工程”项目分类。 注意： ( 为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，即定义项目分类。 ( 若无分类，也必须定义项目分类为“无分类”。 设置项目目录——定义项目目录 在“项目档案”窗口中，选择“项目目录” 页签。 单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。 单击“增加”按钮 同理，继续增加 注意： ( 标识结算后的项目将不能再使用。 【实验过程】 教学 过程 教师活动 学生活动 备注 （一）教师讲解15’ 实验目的及要求 认真听讲 不能打开电脑 （二）学生练习60’ 对学生进行指导，随时解决存在的问题 根据实习内容，按照实习要求完成本次实习 （三） 总结15’ 老师总结在实习中存在的主要问题 认真听 个别问题可找学生回答 河北地质职工大学教案【末页】 本次课复习要点及下次课预习内容 与总帐系统初始化相关的操作 思考题或 作业题 实施结果与改进意见 注：教案首页和末页中间为讲稿