金元惠理-永兴建设2号推介材料终稿 20130606.ppt

金元惠理?基础设施2号长兴县永兴建设专项资产管理计划 推介材料 ;投资起点低收益率高：小份额充足，投资起点较低，收益率具备市场竞争力。 发行方—金元惠理资质良好：公司实际控制人为大型国企首都机场集团，管理资产规模过千亿元，实力雄厚；母公司参股方惠理集团是亚洲最大的资产管理公司之一，第一家上市的资产管理公司（806.HK）。公司产品有关资料向中国证监会备案。 长兴县政府实力雄厚：长兴县位列2012年年度中国中小城市综合实力百强县46位，2012年全年实现地区生产总值371亿元，财政总收入62.2亿元，一般预算收入35.5亿元。 交易对手-永兴建设实力雄厚：永兴建设已经调出政府平台名单。截止2012年12月底，公司总资产约61.7亿元，净资产约29.14亿元。 较强的风险保障措施。应收账款规模覆盖资产管理计划规模，比例为1.42:1;国有土地使用权抵押担保，综合抵押率42.6%；长兴县下属最大的国有企业（主体评级AA级公司）-长兴交投承担连带责任保证担保。进一步降低了产品的风险。; 1、资产管理计划概况 2、融资主体简介 3、资金用途介绍 4、应收账款债务人介绍 5、风险控制措施 6、还款来源介绍 ;;1、资产管理计划概况—交易结构;2、融资主体—永兴建设简介（1）;业务开展情况-运作模式。永兴公司作为龙山新区建设项目业主，本着经营城市的理念，实行龙山新区资金封闭运行的方式进行滚动式开发，为龙山新区的基础设施建设和公益性建设项目筹集、使用建设资金，确保龙山新区基础设施和有关公益性项目建设的顺利完成。 一直以来，永兴公司信誉良好，被多家银行评为黄金客户、AAA级客户等，同时土地拍卖操作规范，所有经营性地块由国土资源交易中心依法公开招标拍卖，拍卖所得用于龙山新区建设。; 业务开展情况-垄断优势 目前，永兴建设公司的主要经营业务在龙山新区内尚无其他竞争对手。永兴公司所从事行业受政府监管较为严格，且初始投资规模较大，因此永兴公司的经营具有很强的区域性垄断优势，可获得稳定的垄断收益???; 业务开展情况-工作成绩。 永兴公司作为主要承担龙山新区城市基础设施建设与开发，规划总用地面积9平方公里。已开发建设项目共61个，其中竣工项目41个，在建及待建项目20个，受到区政府及各相关部门的大力支持。 一期面积2.6平方公里，范围内行政大楼、大剧院、图书档案馆、会议中心、餐饮中心、三大广场及和睦塘公园、齐山公园、梅花公园、龙山幼儿园等一大批体现时代精神和精美艺术的标志性建筑、公益性设施建设已全部完成，投入使用。 二期3.4平方公里的道路框架已逐渐拉开，新丰、新湖安置房一期项目基本完工。 三期3平方米公里的道路框架于今年年内可基本拉通，检察院、龙山小学项目正在建设中，法院项目于2012年启动。四期西太湖（长兴）科教生态城范围内两条城市主干道已启动建设。 目前龙山新区初具规模，已成为长兴城市建设的新亮点，提升了长兴城市品位，取得了良好的社会效益。;现场图片;财务情况;;;3、资金用途介绍（1）;　　A、龙山新区兴国商务楼地产项目，拟申请融资2亿元。 　　1、项目主要建设内容：项目规划用地面积18857平方米，总建筑面积为63682.52平方米，其中地上52410平方米，地下11272.52平方米。地上为三栋61.5米高板式高层建筑，主要功能为商务办公楼；地下为地下车库、地下自行车库、人防工程及附属设备用房等。 　　2、项目所获批准文件： 　　（1）立项、备案类文件：2011年6月30日长兴县发展和改革委员会关于龙山新区兴国商务楼建设工程立项批复（长发改经发[2011]034号） 　　（2）项目环保许可文件：2012年5月30日长兴县环境保护局关于龙山新区兴国商务楼环评批复（长环管[2012]387号）、施工许可用地规划许可等 　　3、资金筹措 　　资金筹措方式：本项目概算总投资37000万元，拟融资2亿元，其余部分由其自筹解决。; 在建兴国商务楼近景图;　　B、夹浦大道项目，目前工程所获得的建设立项批文包括: 　 1、项目主要建设内容：长兴夹浦大道工程南起陶家湾104国道与明珠北路交叉口，北至夹浦新街，道路总长约3440m；路基填方26.18Km3，路基挖方63.88Km3，机动车道路面38850m2,非机动车道路面23100m2，人行道路面15663 m2，桥梁3座，另外包括给排水工程、交通照明、征地拆迁及路