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现金流量表编制过程 指定主表项目 * 附表指定 C A B A+(-)B=C是主表编制正确的依据 * 现金流量表附表 以从净利润为起点，通过一些调整项目来进行相应的处理后，得出经营活动的现金流量的数值； 附表二编制原理 1、与利润相关，同时也与经营活动相关的现金流量。 涉及主表，不涉及附表，附表中不需处理。(借:银行存款 贷:收入\税金 2、与利润相关，与经营活动现金流量不相关。(借:应收账款 贷:收入\税金) 没有现金的流动，但是与利润相关，不涉及主表，涉及附表，附表中需要处理。 3、与利润无关，但与经营活动现金流量有关。(借:银行存款 贷:应收账款) 即涉及主表，也涉及附表，两边都需要处理。 4、与利润不相关，与经营活动不相关的现金流量。(借:短期投资 贷:银行存款) 在主表中需要进行处理，但在附表中不需要进行处理。 另外，对于一些与现金流量无关的项目，同时也和损益无关的项目，但是在附表项目中需要填列，具体项目有： 1、债务转为资本 2、一年内到期的可转换公司债券 3、融资租入固定资产 以上三个项目为系统预设，其它的项目用户可进行增加。 为什么要编制附表,都有哪些数据要调整 * 自动转账 自动转账用于固定要结转的费用,如预提贷款利息,计提福利费等,此凭证与手工制作相同目的是减轻工作量 自动转账步骤(账务处理-自动转账) 录入转账凭证名称 选择转账期间 设置凭证字 设置分录信息 录入摘要 选择科目 设置转账方式 设置公式 多借多贷转账凭证转入的比例合计必须为100% 选择(或全选)要生成凭证的自动转账凭证,点生成凭证按钮可自动生成 * 合同管理 背景 合同管理是与采购、销售和资产管理相联系的，比如采购业务中的购销合同；销售业务中的销售合同；资产管理中资产租赁合同、在建工程分包合同等等。合同的种类也是多种多样的。企业在经营管理过程中，加强对合同的管理是维护企业自身利益的有效手段。 很多小企业财务人员兼管合同 应用步骤 设置合同类别 兑现科目是指合同在执行时的科目(如工程项目) 历史合同数据录入(初始化) 必录项目:合同编号,合同编码,合同类别,合同日期,合同总额 对方单位名称可按F7从往来单位中获取 项目名称,项目地点,预决算,押金一般应用于按项目核算的企业,如施工企业 兑现(工具栏”兑现”按钮),是已经执行的合同,兑现可选是否为押金 合同余额=合同总额-兑现 “编辑”-”结束初始化” * * 合同管理 日常流程 录入合同 审核合同 录入兑现信息 根据兑现生成凭证(根据系统选项及操作定是否生成) 结束合同 * 支票管理 应用流程 企业购买支票时,进行支票登记 录入银行名称\银行账号\日期\支票日期\支票号码等信息 日常领用及报销 领用时新增支票 报销时 修改支票录入报销信息(可在领用时录入报销信息) 取凭证中报销数据 凭证中存在支票这种结算方式的凭证 支票对应的结算号必须是已经领用的支票号 凭证中的币别与领用支票的币别对应 核销支票或退票 报销执行完成,可对支票核销 支票因各种原因不执行了,需要进行退票 退票的支票号,不能再领用 * 支票应用流程 * 最后 提供各位同学金蝶KIS迷你版的下载地址：/downloads/KISBZMNBV8.1.rar 谢谢！ * * * 凭证录入 一般凭证录入 数量金额凭证录入 外币凭证录入 带核算项目凭证录入(往来需录入业务编号) 常用快捷键(减轻财务人员工作量,操作更方便) F7 查看代码 SPACE 更改借贷方向 CTRL+F7 找平 F11调用计算器 F12 回填金额 ..复制上一条摘要,//复制第一条摘要 CTRL+B 查询余额 DEL 删除金额 生成收据(通知单) 凭证未录入完,退出时请先复原 未选择“账套选项”-“保存后立即新增”，保有存凭证后按F5新增 未选择“增加或修改凭证时允许改变凭证字号”，凭证字将不能选择 * 外币凭证 银行日记账与对账单用 数量核算 明细账排序可用到,一般不用管 账套选项 * 凭证打印 凭证打印 不使用套打 凭证界面”文件”-”打印设置” 是否打印外币(数量) 一般选择自动 凭证汇总,一般是在明细科目较多时,汇总打印节约纸张 尺寸调整,一般切换到厚米调整 可设置边距\行高\每张单据打印条目 多核算可以设置有多个辅助核算的会计科目的核算项目打印次序 地区设置,用于深圳格式凭证 凭证查询界面工具栏有打印凭证按钮,可以集中打印凭证 * 凭证打印 * 凭证打印(套打) 套打 一般是按指定格式打印凭证或账簿等 套打设计时需单独安装”金蝶套打设计2.0” 使用套打 凭证打开的界面”文件”菜单-”使用套打” 成批打印时,选择”套打凭证”选项 套打时,需先将设计好的套打文件进行登记