河南明泰铝业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告.PDFVIP

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2018-030 河南明泰铝业股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前次募集资金的募集情况 （一）首次公开发行募集资金的募集情况： 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1372 号文核准，并经上 海证券交易所同意，由主承销商平安证券有限责任公司于2011 年9 月7 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票6000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币20 元。截至 2011 年 9 月 13 日止，本公司共募集资金1,200,000,000.00 元，扣除发行费用70,513,600.00 元，募集资金净额1,129,486,400.00 元。 截至2011 年9 月13 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天 健正信会计师事务所以 “天健正信验（2011）综字第220012 号”验资报告验证 确认。 另根据本公司与平安证券有限责任公司签订的承销协议之补充协议，平安证 券有限责任公司返还本公司支付的承销费6,000,000.00 元，故本公司实际募集 资金净额为1,135,486,400.00 元，其中超募资金432,586,400.00 元。 截止2017 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入1,192,284,271.16 元，募集资金账户余额为人民币0.00 元。 本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金 的存储专户，截至2017 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 截止日 存储 银行名称 账号 初时存放金额 余额 方式 中国民生银行郑州分行营 3001014160003973 250,000,000.00 业部 中国银行股份有限公司郑 254612677933 452,900,000.00 州高新技术开发区支行 交通银行股份有限公司郑 411060300018150424662 282,586,400.00 截止日 存储 银行名称 账号 初时存放金额 余额 方式 州铁道支行 中信银行股份有限公司郑 7391110182100023330 150,000,000.00 州红专路支行 合 计 1,135,486,400.00 （二）2015 年非公开发行募集资金的募集情况： 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2340号文核准，并经上 海证券交易所同意，公司由主承销商华林证券股份有限公司(华林证券有限责任 公司于2016 年3 月更名为华林证券股份有限公司)于2015 年11 月18 日向7 名 特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票6,500 万股，每股面值1 元，每股发 行价人民币 11.33 元/股。截至 2015 年 11 月 18 日止，公司共募集资金 736,450,000.00 元，扣除