870年结前各模块结账测试.docVIP

870+SP3年结流程测试 870版本可进行手工结转和自动结转。 年结流程： 1、2010年度数据录入完毕并结账，如果有薪资模块，此时总账将不能结账； 2、年结前做好账套备份，并新建年度账； 3、进行年度数据的结转，如果有薪资模块，则在结转时可先不选择总账模块，待薪资模块结账后，再将总账结账，再结转总账； 4、结账完毕后，核对期初数据，此时可以修改期初数据。 启用的模块包括：总账 、应收应付、固定资产、薪资、采购、销售、库存和存货管理。 年结前各模块结账情况 供应链各模块：需要满足各模块结账条件，库存管理单据都要审核（申请类单据及货位调整单和限额领料单不需要），存货核算模块不能有全部或部分未记账的单据，且所有结算成本处理必须完成。 财务会计：满足各模块结账条件，固定资产的批量制单中不能有制单信息，启用了薪资模块12月不需要结账，总账要等薪资结转后再去结账并做年度结转 供应链模块结账： 销售管理 销售管理模块12月结账，要求发货单全部审核，各种发票性质的单据进行复核。 选择是，则没有开销售发票的发货单结转到下年，成本期初发货单。 选择否，则没有开销售发票的发货单会被关闭，不结转到下年度。 采购管理 对于采购管理中的单据执行情况没有特殊要求。 库存管理 选择是，则结转到下年度中不能指定货位。 选择否，则12月不能结账。 12月结账要求各种单据必须审核。（申请单类单据及货位调整和限额领料单无此要求） 存货核算 a.若有单据未记账，会出现如下提示： 可以正常年结，结转到下年度中可以正常再记账。 b.有单据部分记账，也会有提示 这个比较难查，建议查看流水账，分月查询，查出单据之后，按照单据号进行升序降序排列，方便查看。 c.若有结算成本处理未做，此时，也可以正常期末处理 但在结账时会有如下提示： d.若单据未生成凭证，结账时会提示如下： 有单据没有生成凭证，结转到下年度中不能再生成凭证，可以在下年度期初余额中补录上存货科目。 财务： 应收应付 固定资产 即使选项中未勾选结账前一定要完成制单业务，也结不了账 可在批量制单中生成凭证或删除制单信息 与总账对账不平也可以结账，受选项的控制 薪资模块 十二月份无需结账 总账模块