第六章现金资产管理(课件).pptVIP

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2018-04-25 发布于湖北
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第六章现金资产管理(课件).ppt

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第六章现金资产管理(课件)

（1）法定存款准备金计算要求的法定存款准备金总额＝对交易性存款的准备金比率×在指定期限内的日平均净交易存款额＋对非交易存款的准备金比率×日平均非交易存款额 * 储蓄存款非交易性存款帐户定期存款存款帐户普通无息活期存款交易性存款帐户（可用来支付的存款）有息活期存款 NOW ATS MMDA Super NOW * 法定准备金的计算(1998年10月15—28 ) 金额法定准备金金额 (千美元) 比率(％) (千美元) 交易账户(10月13—26日) 交易账户总额 78 728 减去扣除额 6 424 应缴纳准备金的部分 72 304 零准备金比率部分 4 400 0 0 低准备金比率部分 49 300 3 1 429 余额 18 604 10 1 860 其他应缴纳准备金的交易负债 0 10 一交易账户准备金总额 3 339 储蓄存款与定期存款(9月15 —28 Et) 非个人储蓄与定期存款 24 875 0 一欧洲货币负债 0 0 一其他应缴纳准备金的负债 0 3~10 一其他账户与负债总额 0 应缴纳准备金的存款与负债 3 339 库存现金(9月15—28 ) 608 在联储直接或间接应保有的日平均余额 2 731 a.数据来源于表7－1与7－2。 * 准备金计算 (1)滞后准备金计算法: 主要适用于对非交易性账户存款的准备金计算。是根据前期存款负债的余额确定本期准备金的需要量的方法。非交易性存款帐户储备计算期（滞后准备金计算法） (从一个星期二到13天后的星期一) 交易性存款帐户（同步准备金计算法） * (2)同步准备金计算法主要适用于对交易性账户存款的准备金计算。同步准备金计算法是指以本期的存款余额为基础计算本期的准备金需要量的方法。通常的作