20110517154618-财企直联讲义推荐.ppt

基础数据-供应商、客户的银行信息 客户、供应商银行信息: 系统中, 收款人名称取NAME2+NAME3，因此必须维护正确的客户\供应商名称，否则付款指令导出后，银行将反馈错误的处理信息。 基础数据-供应商、客户的银行账号和银行码 客户、供应商的账号: 银行账户字段为18位长，没有写下的部分写入银行户主字段，后面加“/”。 基础数据-SAP交易代码 SAP交易代码 ： SAP系统为实现自动对账处理而需设定的对账规则匹配码。在SAP系统中，对账规则是基于每个SAP交易代码分别设定的，而在银行提供的电子对账单中，每条资金交易记录也都标有一个SAP交易代码。在对账单上载到SAP系统后，系统即可以基于交易代码的匹配关系判定每条资金交易记录所应采用的对账规则。 作用： 1、确定对账规则 2、银行业务代码与企业定义业务的对应关系 编码特点：三位数字编码，末位数字1代表收入，末位数字2代表支出 冲销业务：300 当日冲销 303 隔日冲销（附中石化交易代码.xls） 基础数据- 会计凭证类型 Y1 ： TR自动电子支付 编码范围: 21 Y2 ： TR银行电子对账 编码范围: 22 Y3 ： TR手工电子支付 编码范围: 23 付款审批功能介绍－启用审批替代人 如果同一审批类型下的某一级审批人因故不能在系统中进行审批时，可以在系统中指定同级领导做审批替代人，代替他在系统中进行付款审批，替代人被启用后，权限转授人不能进行审批操作；审批替代人不能审批时，还可以启用同级别的授权者以外的其他替代人。 副主管1 副主管2 副主管3 资金主管 启用 副主管2 副主管1 副主管3 启用 副主管2 副主管3 启用 如果同一审批人具有多个业务的审批权限，可以根据不同的审批类型分别设置审批替代人。 副主管1 副主管2 副主管3 资金主管 启用 业务1 副主管1 副主管2 副主管3 资金主管 启用 业务2 付款审批功能介绍－关闭审批替代人 第一审批人在临时授权后，随时可以收回对所有临时授权人的授权，重新由本人进行线上审批。临时授权人收回授权：得到第一审批人临时授权的第一授权人给第二授权人授权后，可以从第二授权人收回该授权重新由本人进行在线审批，即便第二授权人又授权给第三授权人，在第二授权人没有从第三授权人收回授权之前，第一授权人可直接从第三授权人收回该授权，也就是说按照临时授权人从上到下的授权次序可自上而下依序或跳序收回授权。 副主管1 副主管2 副主管3 资金主管 停用 X X X 系统演示及操作练习 创建电子付款凭证；F-53/F-02 提交电子付款凭证；ZTRTG32、 3. 审批电子付款凭证； ZTRTG33 4. 电子付款反馈结果查询：ZTRTG04 5. 电子付款逐笔交易明细查询 ZTRTG05 6. 显示电子到账通知； ZTRTG08D 结束语！ * File name: * * File name: * 总部建议两级审批： 一级审核，二级审批（可选） * File name: * * File name: * * File name: * * File name: * * File name: * * File name: * * File name: * * File name: * 第 *页 * 普光分公司培训讲义 2011年6月 * 功能介绍 主要功能 电子支付：通过银行（财务公司）-企业间系统直联，实现企业在sap系统中发送电子付款指令到银行，银行根据支付指令直接进行转帐交易，改变了原有的付款时纸制单据传递模式，实现了资金交易的高效与实时性。 精确对账：由以前的每月手工对账，改为企业银行账精确对账：以每笔收付款业务的唯一标识码作为对账标识，实现精确对账。 电子支付的线上审批功能。 * 付款线上审批功能介绍－付款审批流程 手工付款凭证审批 第一步：业务人员创建Y3类型付款凭证，付款凭证完成后提交审批。 第二步：审批人在审批请求中看到提交的付款指令，对其进行复核，并确定付款方式，审核通过后提交付款导出，审批不通过则退回付款凭证创建人。 第三步：审批通过的付款指令，如果付款方式为电子付款，则由出纳再次核对后，执行付款导出；如果付款方式为票据付款，则由出纳开付款票据进行付款。 编制付款凭证 电子付款导出/票据付款 领导复核 手工付款凭证审批 * 电子付款流程介绍（企业主动发起） TR_CM_E01 基于手工凭证的付款流程：将手工录入的付款凭证的银行付款信息导出传递到ATOM（财务公司核心业务系统），实现自动支付。包含两种类型：挂账单位电子付款流程和非挂账单位付款流程 此流程描述在SAP系统中如何将需要支付的应付款项生成支付指令并通过ATOM实现自动支