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公司财务制度细则（修订版） 每月25日为公司结算日，财务部门需将财务报表、收支核算报表、财务分析报表同时上报分管副总和总经理。 用款计划 每月25日前各部门上报下月计划支付款项给财务部门。 每月5日前由分管副总报总经理签字批准。 每月10日支付计划内款项。 注：1）不在计划内的款项，如无特殊原因，一概不得支付，特殊原因需由主管副总报情况说明并由总经理签字同意后方可支付。 2）附件1《工程设计部门月预算申请表》、附件2《材料采购月预算申请表》、附件3《行政人事费用预算申请表》、附件4《经营部月费用预算申请表》 日常费用报销支付 每周二为报销日，其他时间一概不得报销。 报销流程 报销每一张单据都必须填写好事由、日期，主管（分管领导）在 报销汇总单上签字才予以报销。 注：附件5《日常费用报支》 交通费补贴 因工程业务产生的交通费用报销办法如下： 报销额度：每人—￥200.00/月 报销方法：申请人每月10日前提供交通费用发票（包括出租车发票、交通卡充值等正规发票），参照日常费用报销流程报支费用。 出差产生差旅费用，员工需预先向主管提出申请，并经分管副总批准后方能向公司报支费用。报支费用时应在费用报销申请单上写明日期、事由及起始地点。（流程：部门负责人——分管副总——财务部核算） 补充说明: 员工工资部分已包含上下班交通费用补贴； 本交通补贴方法适用于项目现场管理人处理项目特殊情况所产生的交通费用(例如材料送检等)；若费用超出，须为产生的每一张交通单据提出说明，并填写《交通费用明细》，报分管主管、分管副总。否则，财务部不予受理。 本交通补贴方法实施后，工程项目现场不再产生其他交通费用报销内容； 如特殊情况而产生交通费用的，应事先取得分管主管同意，并事前（后）填写交通费用清单，最后经分管副总签字批准后才予以报销。 注：附件6《交通费用明细》、附件7《交通费核定单》 项目津贴、岗位津贴 项目津贴和岗位津贴每月10日汇入招商银行卡内。根据规定，此项费用须缴纳个人所得税请大家提供单据冲抵（如交通费用单据、话费单据）。 项目津贴根据每个工程规模和难易度分等级发放。按规模划分，上限为￥500.00/月；按难易度划分上限为￥1000.00/月。每个项目开工后，由分管副总和总经理核定津贴数额并制定所发放的员工，交财务备案并按时发放。 注：详见附件8《项目管理岗位津贴试行办法》 附件9《项目岗位津贴核定单》 以上各项规定即日执行 财务部