陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司公司债券2015年年度报告.pdf

陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司 公司债券年度报告 （2015 年） 二〇一六年四月 目录 重要提示3 重大风险提示4 释义5 第一章 公司及相关中介机构简介8 一、公司基本情况8 二、相关中介机构情况9 第二章 公司债券事项10 一、公司债券基本情况10 二、公司债券募集资金使用情况10 三、公司债券资信评级情况10 四、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施11 五、公司债券债券持有人会议召开情况11 六、公司债券债权代理人履职情况11 第三章 财务和资产情况12 一、对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的分析说明12 二、主要会计数据和财务指标12 三、主要资产和负债变动情况14 四、受限资产情况15 五、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况16 六、对外担保情况16 七、银行授信及使用情况说明16 第四章 业务和公司治理情况17 一、公司业务情况17 二、报告期内公司经营情况17 三、公司发展战略目标19 四、报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项20 五、公司独立情况20 六、报告期内公司非经营性往来占款及资金拆借情况20 七、报告期内公司违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保情况20 八、报告期内公司违法违规及执行募集说明书约定情况20 第五章 重大事项21 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项21 二、报告期内公司破产重整事项21 三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况21 四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、 高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况21 五、报告期内其他重大事项21 第六章 财务报告23 第七章 备查文件目录24 一、备查文件24 二、查阅地点24 重要提示 本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司2015年度财务报告已经希格玛会计师事务所有限公司（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 重大风险提示 投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、 债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集 说明书中“风险因素”等有关章节内容。 截至2015 年12 月31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条 风 险与对策”章节没有重大变化。 释义 本年度报告中，除非另有说明，下列简称具有如下意义： 公司、本公司、本企业、 指 陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司 发行人或威楠高科 董事会 指 陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司董事会 监事会 指 陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司监事会 发行人股东 指 渭南市城市投资集团有限公司 主承销商、簿记管理人、 指 国开证券有限责任公司 债权代理人、国开证券 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委