华联控股股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告.PDF

股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2006-023 华联控股股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2006年4月25 日在深圳市深南中路华联大厦 16 楼会议室召开了第五届董事会第十三次会议， 本次会议通知发出时间为2006年4月15日，会议通知主要以邮件、传真、电话 方式送达、通告。参与表决应为董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司 董事长董炳根先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司 监事及高级管理人员列席本次会议。审议通过如下事项： 一、 审议通过了 2006 年第一季度报告。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 二、 审议通过了关于为浙江华联三鑫石化有限公司银行借款进行担保及其对 外互保事项进行审议的议案。 (一)担保情况概述 浙江华联三鑫石化有限公司(以下简称“华联三鑫”)为本公司控股子公司， 本公司持有51%股权。华联三鑫一期PTA项目已经建成投产，并正在进行开展二 期PTA项目的建设工作。PTA项目属于资金、技术密集型项目，总投资金额较大。 经公司 2005 年度股东大会审议批准，华联三鑫用于建设二期 PTA 项目所需的大 部分资金正在逐步落实。目前，华联三鑫一期PTA项目部分银行借款陆续到期， 二期项目尚需要投入部分资金。为了确保一期 PTA 项目的稳定经营和二期 PTA 项目的顺利动工兴建，公司拟对华联三鑫新增银行借款的担保及其对外互保事项 等进行审议，有关事项如下： 1、华联三鑫拟新增银行借款金额为35,000万元(人民币，下同)，所需资金 主要用于补充PTA项目流动资金，该借款由华联三鑫股东按比例进行担保，其中， 1 本公司担保金额为17,850万元。 2、华联三鑫拟与两家企业分别进行互相担保，向银行借款合计60,000万元。 其中，与浙江南方控股集团有限公司(以下简称“南方集团”)互保金额 20,000 万元，互保期限为一年。与浙江新中天控股集团有限公司(以下简称“新中天集 团”)互保金额40,000万元，互保期限为一年。 本公司、华联三鑫与南方集团、新中天集团之间不存在关联关系，上述拟新 增银行借款的担保及其对外互保事项，不构成关联交易。 (二)被担保人、担保人基本情况 1、华联三鑫 华联三鑫为本公司持有 51%股权的控股子公司。成立于 2003 年 3 月 1 日， 注册资本127,100 万元，法定代表人董炳根，经营范围：生产、加工、销售精对 苯二甲酸(PTA)及聚酯切片，化学纤维等相关的化工产品和原辅材料。 经深圳大华天诚会计师事务所审计，截至 2005 年 12 月 31 日，该公司总资 产 67.36 亿元，净资产 13.73 亿元，资产负债率 79.62%。2005 年 6 月 15 日-12 月31日实现主营业务收入21.77亿元，净利润1.02亿元。 2、南方集团 南方集团是一家集聚酯化纤、织造、印染、缝纫服饰为一体的一条龙垂直发 展产业公司。主要产品有毛、麻、棉、高仿真织物及三角异形丝、锦涤复合超细 纤维、超细仿棉短纤、中空纤维、三维卷曲纤维等。目前，该公司己发展成为行 业中具有相当实力的国家级企业，拥有浙江南方科技股份有限公司等十多家经济 实体。 该公司成立于1999年12月21日，注册资本10,000万元，法定代表人：徐 顺兴，经营范围：针纺织品、纺织原料、服装销售及印染加工；经营进出口业务 (国家法律法规禁止除外)。截至2005年12月31日，该公司总资产21.83亿元， 净资产10.20亿元，2005年实现主营业务收入26.64亿元。 3、新中天集团 2 新中天集团是一家国家级大型民营企业，全国出口创汇先进企业、浙江省重 点骨干企业、高新企业和中国民营企业500强之一。该公司是以织造为中心，形 成无纺布、服装、贸易等多头并进的产业集团。面料织造方面，年产各