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练习题 注意事项：把系统时间调整为2011年6月10日！ 一、 基本建帐参数： 1． 帐套名称：黔贵有限公司 2． 记帐本位币：人民币（RMB） 3． 科目类别：新会计准则科目 (会计科目——文件——从模板中引入)4． 会计期间：自然月份 5． 启用期间：2011年6月 6. 科目级别：4-2-2 （提示：在“程序”——“金蝶Kis专业版”——“工具”——“帐套管理”里面设置） 二、 初始化设置 人员： 张会计，隶属于会计人员组，拥有除凭证审核权外的凭证处理所有权限；拥有固定资产处理的所有权限：拥有结转损益的权限（在“高级”——“账务处理——期末处理”里面）。 王主管，隶属于主管组，拥有所有功能 （提示： 在基础设置的“用户管理”里面操作） 币别： 港币（HKD）汇率：1.07 美元（USD）汇率：8.33 （提示：在基础设置的“币别”里设置） 客户： 代码 单位名称 001 上海东风公司 002 广州南方公司 003 贵阳博大公司 004 贵阳宏达公司 （提示：在基础设置的“核算项目”里设置） 部门： 001 行政部 002 生产部（提示：在基础设置的“核算项目”里设置） 会计科目： 科目代码 科目名称 辅助核算说明 1001 现金 (一级科目不需要设置)100101 人民币 不核算外币 100102 港币 核算单一外币——港币1002 银行存款 100201 建设银行 只有一个人民币帐户，不核算外币 100202 中国银行 人民币 不核算外币 美元 核算单一外币——美元 4001 实收资本 400101 利宝投资公司 不核算外币 400102 总部投资 核算单一外币——美元 6602 管理费用 660201 办公费用 660202 折旧费用 660203 工资及福利费 将应收账款科目（1122）设置为按“客户”核算 （提示：点击“基础设置”——“会计科目”——“查看”——“选项”，勾中“显示所有明细”） 结算方式：加上现金支票，转账支票 （提示：在基础设置的“结算方式”里设置） 凭证字：收，付，转（收款凭证借方必有现金或银行存款科目，付款凭证贷方必有现金和银行存款科目，转账凭证借或贷必无现金或银行存款科目，注意是最底层明细科目，科目之间用逗号隔开（英文状态下逗号））。 （提示：在基础设置的凭证字里设置） 备份：把帐套备份到你的U盘上，帐套文件后缀名为.AIS,备份文件后缀名为.dbb（帐套文件和备份文件如果难以理解可以简单理解为一般文件和压缩文件）。 （提示：在“程序”——“金蝶Kis专业版”——“工具”——“帐套管理”里面设置） 三、 初始化数据 1、 固定资产数据： 代码 001 名称 办公楼 类别 房屋及建筑物 残值 2% 使用部门 行政部 入帐日期 2011-4-30 增加方式 自建 原值 6,526,600.00 折旧方法 平均年限法 预计使用期间 50年（600期） 折旧费用科目 管理费用——折旧费累计折旧 40,300.00 2、 科目余额： 科目名称 外币／数量 汇率 借方金额 贷方金额 现金 人民币 420,000.00 港币 20,000.00 1.07 21,400.00 银行存款 建设银行 550,000.00 中国银行 人民币 380,000.00 美元 10,000.00 8.33 83,300.00 交易性金融资产 250，000.00原材料 705，000.00应收利息 34,000.00 固定资产 6,526,600.00 累计折旧 40,300.00 短期借款 100,000.00 实收资本 利宝投资公司 500,000.00 总部投资 1,000,000.00 8.33 8,330,000.00 合计