【2018年整理】sap财务知识文档 预制凭证及凭证处理.docVIP

SAP财务知识文档 文件标题 总账预制凭证及凭证处理 文档分类 总账财务 编制作者 财务SAP运维小组胡声怀 编制日期 2011年8月25日 版本 F20110825001 版本修改记录： 2011年8月25日新增 业务背景： 财务人员经常在制作凭证时由于信息不完整或操作失误在保存凭证时保存为预制凭证,后续在查询相关凭证时，无法查到记账数据。 预制凭证(parking docement)： 当凭证信息不完整、操作失误或过账之前需要审批时，可以通过预制凭证的功能在系统中将凭证进行预制。未完成的凭证可以先预制并稍后记账，此操作可由相同或不同用户完成。预制凭证保存后将产生一个凭证号，该凭证号属于正式凭证号范围，预制凭证保存后，但不记帐，需要记账人员或审批人员进行审核后确认后执行过帐程序。 预制凭证的处理： 预制凭证(parking docement)产生的背景：一般在总账业务处理及往来发票校验业务中可以由于信息不完整可保存为预制凭证，或错误操作保存为预制凭证。特别强调：预制凭证保存但实际不过帐，会占用一个会计凭证号码。 例：用事务码F-02记账时产生预制凭证 点击预制凭证，则凭证不过帐，但保存产生一个凭证号码，如图。 预制凭证查询： 如果已知凭证号码，则用事务码FBV3查询 回车即可显示如下 遗忘预制凭证号码情况下的预制凭证查询，事务码：FBV3 进入以下界面查询预制凭证 预制凭证修改，事务码：FBV2FBV4 预制凭证在修改过程中，除抬头文本外所有数据均可修改 在修改中可点击行项目，修改行项目对应的所有数据。 预制凭证删除:事务码FBV2FBV4 当发现预制凭证抬头数据有误，或者不再使用该预制凭证时，可以删除预制凭证。 选择凭证下拉菜单中的过账删除，即可删除预制凭证。 查看删除的预制凭证:FB03 特别提醒：预制凭证(parking docement)删除后，其实并未完全删除，保留了凭证抬头数据，类似与无行项目的清帐凭证，只是凭证状态不同，删除为Z. 预制凭证过账：事务码FBVO 点击过账即可将预制凭证过账，且记账凭证号码与预制凭证号码一致。