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总账培训讲义 （文档编号：GKZF_SS_M_PXJY_V2.0 _001） 方正集团·方正春元科技发展有限公司 目 录 1. 系统概况 5 1.1 业务框架 5 1.2 业务范围 5 1.3 系统特点 6 2. 系统安装部署 6 2.1 程序安装部署 6 2.1.1 安装账务程序 6 2.1.2 配置数据库连接 6 3. 系统功能介绍 7 3.1 初始化设置 7 3.1.1 建账 7 3.1.1.1 建立业务年度 8 3.1.1.2 建立用户 8 3.1.1.3 建立角色 9 3.1.1.4 建立账套 9 3.1.1.5 用户角色账套授权 10 3.1.1.6 基础数据维护 10 3.1.1.7 银行账户维护 11 3.1.1.8 账套级次设置 11 3.1.2 账套初始化 12 3.1.2.1 初始化设置向导 12 3.1.2.1.1 账套结构 12 3.1.2.1.2 凭证类别 13 3.1.2.1.3 会计科目 13 3.1.2.1.4 账套参数 13 3.1.2.1.5 业务单据 14 3.1.2.1.6 拨款单设置 14 3.1.2.1.7 收入单设置 14 3.1.2.1.8 统筹设置 15 3.1.2.2 期初数录入 15 3.1.2.3 初始化确认 16 3.2 拨款单管理 16 3.2.1 拨款单录入 16 3.2.2 拨款单审核 18 3.2.3 拨款单打印 18 3.2.4 拨款单打印设置 19 3.3 收入单管理 20 3.3.1 收入单录（导）入 20 3.3.1.1 收入单录入 20 3.3.1.2 收入单导入 20 3.3.1.2.1 导入接口设置 20 3.3.1.2.2 账套参数设置 21 3.3.1.2.3 编码对照设置 22 3.3.2 4、收入日报表的导入 22 3.3.3 收入单审核 23 3.4 业务单据管理 23 3.4.1 业务单据维护 23 3.4.2 业务单据过账 25 3.5 凭证管理 25 3.5.1 凭证录入 25 3.5.2 凭证审核 26 3.5.3 凭证记账 27 3.5.4 其他凭证处理 27 3.5.4.1 凭证修改 27 3.5.4.2 凭证打印 28 3.5.4.3 凭证调号 30 3.5.4.4 凭证冲销 30 3.5.5 统筹业务 31 3.5.5.1 设置统筹比例 31 3.5.5.2 生成统筹凭证 31 3.5.5.3 查询单位收支余月报 32 3.6 账簿报表输出 32 3.6.1 账簿查询 32 3.6.1.1 总账 32 3.6.1.2 三栏明细账 33 3.6.1.3 多栏明细账 33 3.6.1.4 账务统计表 34 3.6.1.5 对账单 34 3.6.2 报表管理 35 3.6.2.1 资产负债表 35 3.7 期末处理 35 3.7.1 月末处理 35 3.7.1.1 月结 35 3.7.1.2 反月结 36 3.7.2 年末处理 36 3.7.2.1 自动转账 36 3.7.2.2 建下年账 37 3.7.2.3 年结 37 3.7.2.4 反年结 38 4. 系统维护管理 38 4.1 常用技巧 38 4.1.1 事务提醒的使用 38 4.1.2 快捷方式的创建与使用 39 4.2 常用工具介绍 39 4.2.1 报表工具介绍 39  系统概况 业务框架 业务范围 总预算会计清算回单业务 总预算会计实拨业务 总预算会计非税收入业务 总预算会计往来实拨业务 总预算会计收入日报表业务 总预算会计资金调拨业务 系统特点 根据收支业务系统业务数据自动生成记账凭证，避免手工录入凭证的繁琐性和降低出错的概率。 以可定义要素的方式提供平行的辅助核算功能，满足各地不同的管理需求。 提供强大的账簿查询统计功能，满足多样化的查询需求。 灵活开放的对外接口，可轻松的接收外部系统数据。 可以直接按照新的收支分类科目核算总预算会计业务，减少收支科目改革的难度。 系统安装部署 总账管理系统是在Windows平台开发的，全部软件采用Delphi开发，采用Client-Server方式和数据库连接，目前支持的数据库是oracle数据库，系统的部署实施过程如下： 数据库安装部署 数据库Oracle软件安装 如果使用Oracle92，直接安装Oracle92数据库软件。 建立数据库表空间 首先进入Oracle数据库的企业管理控制台（Enterprise Manager Console）： 进入后选择需要操作的数据库用鼠标点击数据库前的加号，打开数据库，会弹出数据库连接信息窗口： 填写用户名、密码，并选择连接身份后，点击确定进入数据库。选择“存储”，接着选择“表空间”，点击加号打开： 右键表空间，点击创建，如下图所示： 系统弹出创建表空间窗口：