【2018年整理】靖江市xx金属材料有限公司物资管理办法（制度范本、doc格式）.docVIP

天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 靖江市XX金属材料有限公司物资管理办法 1目的 为了规范公司物品的申购、采购、领用、保管行为，有效进行控制，特拟订本办法。 定义 固定资产：指使用期限超过一年、单位价值在2000元及以上的厂房、建筑物、机器、机械、行车、运输工具、电脑及其外设、传真机、复印机、空调、安防器材以及其他与生产经营有关的设备器具、工具等。 生产原材料：指用于生产直接参与冶炼反应的废铜、松树原木、木炭、煤炭、稀土等材料。 生产辅助材料：指用于生产过程中，起加热、降温、动力、传输、测试、包装等作用的辅助性材料如乙炔、氧气、氩气、柴油、乳液、吹氧管、触媒、包装塑膜等。 低值品：凡不属于固定资产、生产用原材料及辅助材料，耐用期在一年以上，单价原值不足固定资产规定限额的低值仪器、仪表、工具、量具、刻度器具、安防器材等。 易耗品：凡不属于固定资产、生产用原材料及辅助材料，耐用期在一年以下，使用过程中易损、易坏的玻璃器皿、原器件、零配件、办公用品、生活用品、劳保用品、印刷品等。 职责 行政部门：物品申购审批；对印刷品、医药品、办公文具进行收发保管与管控；对易耗品发放标准、低值品损坏或丢失之赔偿办法的制定；对低值品报废的鉴定和审批；根据财务部的安排参与物资盘点工作。 采购部门：根据已批准之申购单按有关规定进行采购，确保使用单位的需求满足以及采购价格的合理性。 仓储部门：根据安全存量对生产性物资包括原材料和辅助材料进行申购；对除印刷品、医药品、办公文具以外的所有采购回来的物资，进行分类管理；建立收发存台帐及制作月报表；根据财务部的安排具体执行库存物资的月、季、年度的清查盘点工作。 质检部门：对所有采购回来的物资根据申购需求及有关标准进行质量检测。 财务部门：物品申购审批；物资成本核算；货款审核并支付；对物资申购、采购、收发、保管、报废的全过程进行全面监督；组织对库存物资的月、季、年度的清查盘点工作。 使用单位：根据部门需要按规定进行物资申购与领用；对消耗性物资进行数量控制确保不浪费；对工具、器具、仪表、机械进行保管与保养；根据财务部的安排参与物资盘点工作。 权限 申购物资 金额范围 申购单位 部门经理 行政部经理 财务部经理 总经理 备注 固定资产 2000元以上 使用单位 审核① 审批② 审批③ 核准④ 原材料 2000元以下 仓库 审核① 审批② 审批③ 2000元以上 仓库 审核① 审批② 审批③ 核准④ 辅助材料 2000元以下 仓库 审核① 审批② 审批③ 2000元以上 仓库 审核① 审批② 审批③ 核准④ 低值品 1000元以下 使用单位 审核① 审批② 审批③ 1000元以上 使用单位 审核① 审批② 审批③ 核准④ 易耗品 1000元以下 使用单位 审核① 审批② 审批③ 1000元以上 使用单位 审核① 审批② 审批③ 核准④ 流程 具体流程图如下表。 申购 申购单位应对日常生产、工作所需物质做好申购计划，并根据采购部门提供的采购周期统筹安排，要避免一天到晚在申购的现象，避免临时抱佛脚的现象。 所有物资的采购，均应事先填写《申购单》，详细注明“品名、规格、单位、数量、预估金额、用途、交货日期”等项目，并按审批程序向上呈报。对申购物品有特别要求的，应附相关资料。 因生产条件变化而造成的特急件申购，为了利用时间，缩短采购周期，可以由申购部门主管向采购部门先口头提出，随后的一天之内再补办好申购手续。 部门主管对《申购单》的审核，侧重于必要性审查：是否一定要购买？是否一定要购买这么多？是否可以用现有物品替代？ 行政主管对《申购单》的审核，侧重于低值品、易耗品申购之制度性审查：是否符合有关规定由对口部门在申购？是否有重复申购？其申购数量是否超过规定限度？ 财务主管对《申购单》的审核，侧重于原材料、辅助材料申购之资金额度审查。 根据审批权限，大宗物资（量大或金额高）的申购，应呈总经理最后核准。 《申购单》一式三联，第一联存根由申购单位自存，第二联交采购部门做为采购依据（要签收），第三联交行政部门备查。 申购计划变更时，如是取消申购，可以直接在《申购单》上划掉对应物品；如是追加申购，应当另外再填写《申购单》。 采购 采购部门在收到已获批准之《申购单》后，应立即按《采购管理制度》进行采购作业。 通常情况下，其采购流程为：寻找供应商→看样→询价/比价/议价→确认样品→下《采购单》→大货。 对于实际价格与预估价格逆差较大的，以及金额超过2000元的《采购单》，必须呈总经理最后核准。 物品采购回来后，应当通知质检部门进行检测，在质检合格后方可办理入库手续，由仓储部门开出《入库单》。 采购部门凭手续齐全的《申购单》、《采