ERPORACLEEBSAP付款的管理.doc

AP付款的管理 创建日期: 2007.9.28 确认日期: 控制编码: 当前版本: 1.0 发票录入结束，验证通过或在经过审批就可以进入付款阶段…… 总流程中： 付款处理的整个流程： 支付的方式一般有人工支付、快速支付、支付批处理还有票据支付 按照支付的金额来分，有部分支付，全额支付、远期支付 人工、全额、快速付款的区别： 人工付款： 第一步：进入付款屏幕 应付 付款录入付款 第二步：输入付款类型、银行帐户、付款额、供应商名称等付款信息 类型：选择“人工”，选择“快速”是对一张发票的全额支付； 银行账号：进行选择，注意一定要选择实际付款银行的账号； 支付日期：实际付款日期； 供应商名称、编号：录入供应商信息； 付款金额：录入实际付款金额； 第三步：点击“输入/调整发票”选择需要支付的发票 注意： 1：右上角的“付款额”与“合计”金额应相等。 2：此时系统中还没有产生付款凭证。 3：一张付款可支付一张发票，也可同时支付几张发票。但是一张付款单只能对一张发票支付一次，系统控制不允许一张发票在同一个付款单中反复支付。 4：回到“付款界面”，点击“活动”，选择“创建会计科目”。（点击“确定”，此时，应付系统中正式产生付款凭证，但总帐中还没有该笔付款凭证的记录。需要作到过帐处理后，才可将此凭证传送总帐） 分录： 借：应付帐款-供应商 贷：银行存款-X帐户 5：注意直接付款要求具有等额发票核销才能实现付款挂账。（也就是发票金额必须大于或等于付款金额） 第四步：“付款金额”输入实际的付款额，保存。 付款的红冲 如果付款发票选择错误，需对错误的发票进行红冲，可点击“冲销付款”，然后再选择正确的发票。 付款的撤销 付款录入付款 如果付款后需要取消，查找到需要取消的付款，点击“活动”按钮，选取“撤销”，保存。 应付支付方式： 支付方式 定 义 支票 给供应商的付款票据 Clearing 公司内部主体间付款，不用产生付款文档 电子资金转帐 通过电子传递付款至供应商银行 远期付款 要求银行在指定未来日期付款的支付单据 手工远期付款 供应商指定要求银行在将来指定未来日期付款的支付单据 电汇 联系银行将资金要求通过电汇付款至供应商银行 批付款： 批付款是对到期日的发票一次性地支付，可按发票批和支付组来建立付款批，不需要像手工付款时每一次付款都要选择核销的发票，简化工作量，一般用于费用类发票的付款。 第一步：建立付款批 付款录入付款批 批名：手工输入可按四位年+两位月+两位流水号 付款日期：实际付款日期； 发票批名：将要整批支付的发票批名称 供应商名称：录入供应商信息； 支付组：发票付款帐户标识 银行帐户：实际付款的银行帐户 第二步：格式化付款 点击“活动”，选择“格式化付款” 状态变为“已格式化” 第三步：确认付款批 状态：选择“打印”； 至： 根据付款的发票数量，手工给定的付款单据号。 状态变为“确认” 撤销付款批 第一步：查找将要撤销的付款批 付款录入付款批 F11输入查询条件，点击“付款” 第二步：撤销付款批 注意：付款批的撤销是对一个付款批包含的所有发票付款的撤销，不能只撤销其中的某一张发票。 成批付款： 成批付款是一种快速付款方式，录入付款单头信息后，“搜索发票”查找界面，可查找发票类型、编号以及系统自动核销发票时的优先顺序（如发票批、发票日期、到期日等），系统自动按照以上条件和核销顺序，将该供应商未核销完的发票选出并默认付款金额，用户确认无误后保存即可完成付款，成批付款主要用于业务量较大的材料发票付款。 第一步：付款信息的录入 类型：系统默认为“快速” 银行账号：进行选择，注意选择实际付款的银行的账户； 支付日期：实际付款日期； 供应商名称、编号：录入供应商信息； 付款金额：录入实际付款金额； 第二步：查找付款发票 可输入查询条件对查找到的指定发票进行支付，否则将按设置的优先付款顺序，系统自动选择全部的有应付余额的发票，系统会根据输入的付款额自动选择发票，计算发票的支付额，也可以手工对系统选定的发票进行调整，点击“确定”完成付款。 成批付款撤销 付款录入成批付款 查找付款，点击“活动”，选择“撤销”，可参照撤销付款批的步骤。 付款管理—零付款： 用贷项或借项通知单红冲应付发票后，这些贷项或借项通知单状态仍为“未付”，在对应付发票进行帐龄分析时，依然会包括这些贷项或借项通知单及其对应的应付发票。因此，必须在“付款”窗口，对这些贷项或借项通知单及其对应的应付发票进行“零付款”，使它们状态变为“已付”，从而，达到结清目的。 付款管理—虚拟付款 ： 实务中，企业的应付帐款可以通过非货币方式结清，为此，需要在系统中设置虚拟银行帐户及其对应的GL帐户，实现虚拟付款。 付款流程中要注意的事项： 付款控制和付款方式