苏州金猫水泥有限公司尽职调查报告.doc

苏州金猫水泥有限公司 尽 职 调 查 报 告 新疆天山水泥股份有限公司 项目小组 2002年9月24日—10月5日 English 尽职调查报告 项目名称 ： 苏州金猫水泥有限公司尽职调查报告 项目组成员 ： 组长：贾志方 组员：顾菲菲（财务）、展海霞（财务） 齐新强（市场与销售） 郭建平（设备、生产管理） 冉 斌（法律） 项目小组对苏州金猫水泥公司从组织架构、财务状况、生产管理、销售、运输以及合法性经营诸多方面进行为期13天的实地调查，对该公司各级管理人员、专业人员进行了访谈和沟通，对公司提供的数据（截至2002年8月）进行整理、归纳、分析，形成本尽职调查报告： 金猫公司是该地区重要的水泥生产企业，是苏州地区水泥行业的龙头，水泥产销 量居该地区之首，对该地区建材工业发展有重要贡献； 公司从乡镇小企业通过多年的经营运作发展到目前熟料产量105万吨、水泥产量 220万吨规模的中外合资企业。截止2002年8月末，实际净资产达到103,995万元； 公司99年实现净利润330万元，00年净利润1,703万元，01年净利润3,240万元， 水泥产销量连续三年增长，应收帐款连续三年下降；净现金流逐年增加，公司经 营现金流充裕； 以新技术、新工艺支撑企业经营发展，在建一条2750t／d熟料新型干法生产线， 该项目计划总投资27,600万元。预计03年9月投产，将增强企业市场竞争力; 有一定的管理制度和绩效考评与激励制度。 尽职调查报告 综述 项目背景 财务状况 经营状况 合法性审计 项目方案预期 附件 报告目录 尽职调查报告 目标企业简介 区域水泥市场 项目背景 尽职调查报告 位于江苏省苏州市木渎镇，距苏州市区10 公里； 苏州金猫水泥有限公司（简称：苏州金猫）于1997 年7 月更名运营（中外合资）； 公司拥有6 条干法余热发电回转窑，实际熟料产能105 万吨／年、实际水泥产能230 万吨／年；实际年发电22,000万kWh；注册商标“金猫”；在建日产熟料2750吨生产线1条。 公司职工人数：2475 人； 公司占地面积：996亩 企业类型：中外合资 注册资本：113,220万元人民币 法定代表人：???金男 目标企业简介 尽职调查报告 公司组织 结构 董事会 石矿 安保处 品质管理处 水泥一厂 水泥二厂 电力管理处 工程设计室 工程处 监理处 采购处 会计处 外联处 人事处 行政科 上海销售片 苏南销售片 储运处 苏州金猫方星水泥公司 项目办公室 信息技术处 信用管理室 生产部 工程技术部 三厂项目部 公司顾问 总经理办公室 上海金猫水泥有限公司 上海金枫散装水泥有限公司 三厂总经理 生产副总 工程技术副总 财务部 行政部 销售部 财务副总 销售副总 总经理 苏州销售片 尽职调查报告 目标企业简介 尽职调查报告 目标企业简介 原木渎水泥厂 新加坡茂邦私人水泥有限公司 苏州金猫水泥有限公司 江苏金猫集团 中方：50％ 以实物资产 外方：50％ 现金投资 $2,800万元 $1,200万元 $1,200万元 $1,200万元 $1,200万元 注册资本 合计：$ 7,600万元 苏州金山水 泥有限公司 苏州天平电 力有限公司 苏州灵岩水泥 熟料有限公司 苏州东吴水泥 生料有限公司 苏州杨子水泥有限公司 $2,700万元 $2,700万元 $2,700万元 $2,700万元 $6,000万元 贷款等额转 股权 苏州金山水 泥有限公司 苏州天平电 力有限公司 苏州灵岩水泥 熟料有限公司 苏州东吴水泥 生料有限公司 清算合并 变更名称 注册资本合计：$ 13,600万元 1995.1.13 2000.8.14 1999. 7.28 1997.7.14 历史沿革 市区是苏州地区内最大的水泥 消费市场,约占总份额的61% 经济快速发展，水泥需求量稳步增长 区域水泥市场 水泥需求 水泥产量 资料来源：环太湖水泥发展战略报告 95 96 97 98 99 00 01 上 海 2001年水泥需求：1580 水泥产量： 453 单位：万吨 苏州市 95 96 97 98 99 00 01 2001年水泥需求： 650 水泥产量：570 单位：万吨 苏州地区2001年水泥需求分布 总需求 市区 昆