汽车制动增压器生产线加工项目可行性研究报告汇总.doc

第一章 总论 1.1项目概况 1.1.1项目名称 罗田县晨光泵业有限责任公司汽车制动增压器生产线建设项目 1.1.2项目建设单位 罗田县晨光泵业有限责任公司 1.1.3项目建设地点 黄冈市罗田县经济开发区 1.1.4项目建设性质 扩建 1.1.5建设规模和内容 新建车间建筑面积约2500㎡。新增机加工设备20台套、装配线两条、各类实验检测设备10台套。年产汽车液压制动增压器50万套。 1.1.6 项目投资及资金筹措 项目总投资2158万元，其中固定资产投资1958万元（土建投资500万元，设备投资1458万元），其他费用200万元。项目投资所需资金申请银行贷款1500万元，企业自筹资金658万元。 1.17项目建设工期： 18个月 1.2企业概况 湖北罗田县晨光泵业有限责任公司位于罗田县经济开发区，紧邻318国道，公路四通八达，交通运输便利，西至中南地区重镇—武汉120km，（武英高速）南距黄州90km，距京九铁路浠水站40km，距长江水道的兰溪港68km，距黄石港100km，罗田溶于武汉城市圈，为原材料、协作件以及产品的运输提供了良好的条件。 湖北罗田县晨光泵业有限责任公司占地20000平方米，建筑面积4000平方米，拥有各类设备105台套，现有职工180人，其中工程技术人员15人。 湖北罗田晨光泵业有限责任公司是生产汽车液压制动泵、电动真空泵真空助力器和液压制动增压器的专业厂家，是中国汽车零部件工业销售总公司成员单位，也是东风车集团成员单位，隶属罗田县经济局、是民营企业。该厂始建于1990年8月。企业在“十一五”期间,投资300万元进行了改造，新建1136平方米的机加工车间，新增设备21台套，其主导产品BJ212、BJ130、NJ130、EQ145、153、140-2等车型的双管路汽车液压制动泵及制动增压器，其综合生产能力由1万套增至3万套，年新增产值420.8万元，新增利税31.5万元，产品行销全国28省市、自治区的2000多个用户，成为全国十大汽车液压制动泵的生产厂家之一。 制动主缸机加工Φ0.7孔倒角获国家专利（专利号9120942713）。在制动主缸产品结构设计方面，Φ0.7孔内倒角已申请专利，经中国专利局受理（申请9）。从而使汽车制动主缸在设计、使用寿命、制造方面独具特色，处于国内领先水平。通过“十一五”改造，企业已形成轻、轿、中、重型汽车真空助力器5万套，各类电动真空泵5万只，制动主缸10万套的生产能力，成为罗田县汽配件行业的创利税大户。 1.3项目经济效益 项目达产后，年周转生产加工优质优质液压制动增压器50万只，营业收入7500万元；年应纳增值税363.2万元，营业税及附加为403万元。内部收益率40.56％（税后），财务净现值4234万元，投资回收期3.28年（税后）。项目具有较好的经济效益，通过项目的实施，能使企业增收、财政增效。 1.4可行性研究报告编制依据 （1）财政部、工信部《中小企业发展专项资金管理办法》（财企［2012］96号）； （2）财政部、工信部《关于做好2012年国家中小企业发展专项资金项目申报工作的通知》（工信厅联企业［2012］122号）； （3）《国务院关于投资体制改革的决定》； （4）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； （5）国家、省、市相关法律法规、技术标准及规范定额 （6）项目单位提供的报表和基础资料。 1.5研究范围 (1)建设单位基本情况； (2)项目提出的背景及必要性； (3)产业市场分析； (4)厂址选择及建设条件及建设内容； (5)建设方案； (6)环境保护及节能； (7)投资估算； (8)财务评价及风险分析； (9)社会效益及结论 1.6主要经济技术指标 表一： 项目主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数据 备注 1 项目建设工程 　 　 　 1.1 建筑工程 万元　 　500 2500㎡ 1.1.1 设备购置工程 万元 1458 项 1.1.2 其他费用 万元 200 　　 5 项目总投资 万元 2158 　　 6 项目总投资资金来源 万元 2158 　　　 6.1 自筹资金 万元 658 　 6.2 银行贷款 万元 1500 　 7 建设期 年 18个月 2011年9月～2013年1月　 8 财务评价指标 　 所得税前 所得税后 　 8.1 静态投资回收期 年 3.16 3.28 8.2 项目投资财务内部收益率 % 44.73 40.56 8.3 项目投资财务净现值 万元 5060 4234 　 8.4 总投资收益率 % 21.53 　　 8.5 项目资本金净利润率 % 51.82 　　　 8.6 盈亏平衡点 % 24.75 以生产能力利用率表示