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财务管理部职责 一、负责贯彻、执行国家颁布的财务制度和会计制度；结合公司的特点，建立和完善公司的会计基础规范、财务管理办法和会计核算办法并组织实施，使财务工作有章可循，使财务管理工作更加制度化、规范化 二、负责公司的财务管理和会计核算工作，对公司经营过程实施财务监督、稽核、检查、协调和指导。负责对所属各单位的财务管理和会计核算工作进行检查、指导和督促。 三、组织编制公司年度财务预算，并组织实施；对照预算目标，进行控制、分析、监督、检查和调整；负责制定公司年度产值、利润、资金、成本、费用等有关财务计划指标，并定期检查、监督、考核指标的执行情况。 四、组织进行财务分析及经济活动分析。定期组织召开经济活动分析会，监控收入、利润、成本、现金流量等情况，总结经验，找出生产经营活动中存在的问题，提出改进意见和建议。 五、负责编制公司财务报告，组织公司的财务报告工作。接收、审核、分析、汇总所属各单位财务报告；定期汇编公司年、季、月度各类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；按时向总公司及公司领导报送有关报表，及时向公司领导提供真实、准确、完整的财务会计资料；并根据财务报表及其他财务会计信息，定期进行财务状况、财务风险、预算完成情况分析。 六、负责机关费用的报销、审核工作；进行机关会计核算，编制机关会计报表及财务状况快报。 七、负责成本的管理工作。制定适合公司特点和管理要求的成本管理制度及核算方法，逐步推行公司内部三级管理、二级经济核算方式，指导各项目单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化。 八、根据公司实际情况，合理安排资金的筹集、使用和归还。编制筹资方案、管理筹资过程、监控所筹集资金的使用情况。 九、负责对公司资金进行缴、拔、贷调控管理，办理现金收支和银行结算业务，提高资金使用效率，确保资金的安全和合理、有序地流动。 十、负责所属单位银行保函、投标保证金及资信证明的出具，资信等级的评定工作。 十一、负责统一协调公司的纳税工作，积极协调与税务部门关系，办理有关税款的缴纳、发票的领用和外经证的办理等工作；研究税收政策，合理筹划纳税。 十二、负责办理劳保统筹基金的收、缴、返工作，以及各项保险费用的核算、登记工作。 十三、负责固定资产账务管理。会同办公室、物资设备部等管理部门，办理固定资产的购建、验收、转移、报废等财务审核手续；正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符。 十四、负责低值易耗品的账务管理。会同办公室、物资设备部等有关部门做好盘点清查工作，按照制度进行摊销，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费。 十五、负责公司公积金管理和机关公积金的记账、缴纳工作。 十六、负责公司的会计电算化管理、培训和指导工作。 十七、负责向公司内部、外部及时提供其他必要的财务会计资料和信息。 十八、负责公司的财务会计人员的业务培训工作及继续教育工作。组织对财务人员进行业绩考核，负责公司财务人员的从业资格的管理及职称申报等工作。 十九、负责与总公司的协调工作，并接受总公司的检查、监督和指导。深入基层，监督、检查、指导基层各项财务工作。 二十、认真完成总公司或公司领导交办的其他工作。 财务管理部经理岗位职责 一、在总会计师的领导下，全面负责公司财务管理、会计核算和资金管理等方面的工作及其他相关工作。 二、使财务工作有章可循，使财务管理工作更加规范化、制度化负责组织编制财务预算，并组织实施具体组织会计机构和人员进行会计核算，实会计监督，并对本单位财务工作定期检查总结，不断提高会计工作水平定期利用会计资料进行经济活动分析、负责审查对外提供的会计资料负责组织起草财务工作报告及有关文件各项资金合理使用，搞好开源节流增收节支工作，提高资金利用率、会计人员政治思想教育、职业道德教育和业务，推行现代化管理手段加强业务学习，努力提高职工素质，坚持原则，积极配合各业务部门的工作。、完成领导交的其他工作。负责结算中心工作审核各项资金的合法性、合理性，财经纪律，严格遵守各项规章制度，提高资金利用率，提高经济效益、、完成领导交的其他工作。盖收讫、付讫戳记办理款项收付、负责保管现金、银行存款日记每日终了，检查核对现金账面余额与库存现金是否相符，银行存款账面余额与银行对账单是否相符，做到日清月结，账实相符、负责妥善保管库存现金，严格遵守银行规定的库存限额不得“白条”抵库和挪用现金。保守保险柜密码，不转告他人，管好钥匙，不得丢失或转交他人，不得在库内存放私人钱物对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。月末编制银行存款余额调节表，使账面余额与银行对账单余额调节相符对未达账项及时查询处理完成领导交办的其他工作结算中心出纳员职责、严格遵守，办理银行存款的收付业务对对不符合规定的业务未经复核的现金一律不得付款、及时去银行办理款业务及