广发强债基金产品说明书.docVIP

广发强债基金产品说明书 一、产品概述 产品名称 广发增强债券型证券投资基金 产品代码 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金类型 投资范围 本基金主要投资于固定收益类金融工具，具体包括国债、央行票据、金融债、企业债等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金还可参与一级市场新股申购，持有因可转债转股所形成的股票及该股票派发的权证或可分离交易可转债分离交易的权证等资产，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券品种 资产配置 本基金债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%。非债券类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 基金的面值 认购费用 申购费率 本基金申购费率为零 赎回费率 本基金赎回费率最高不超过0.1%。持有期限在30日以内的基金份额，赎回费率为0.1%；持有期限超过30日（含30日）的基金份额，不收取赎回费用 基金申购份额的计算 申购份额=申购金额/申购当日基金单位净值 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 较低风险、适度收益 管理费 的管理费基金资产净值的%年费率计提。 托管费基金的托管费按基金资产净值的的年费率计提。 持续销售费 本基金的基金资产净值的.3%年费率计提。 二、本产品的投资价值 1、抵御市场波动的稳定器 08年，宏观经济政策从紧、A股估值高、发达经济体增长减速、油价高涨等因素使得市场的发展存在一定的不确定性，适当债券型基金等产品。11月股市进入调整期Wind数据统计，当月16只开放式指数型基金的平均净值增长率为-6.55%，239只偏股型基金的平均净值增长率为-6.28%此前一直被人冷落的债券型基金这轮大幅调整中表现出了顽强的抗跌性，当月平均净值增长率为2.08%。兼顾债券投资和新股申购，在低风险投资品选择上主要投资优质固定收益证券品种的同时，还将积极参与一级市场新股申购，有助于在保障资产流动性的基础上获取收益 2.8458% 16.8003% 18.3330% 资料来源：根据晨星数据整理 4、适应均衡资产配置的需求 广发强债基金可用做资产配置，投资组合理论认为，选择相关性小的证券进行组合投资会降低整个组合的风险。成熟市场的债券型基金与股票型基金、货币基金并驾齐驱，如美国市场的债券型基金数量占其基金总数的1/4。） 基金合同生效时间 2004年 2005年 2006年 2007年 合同生效以来 回报率 回报率 回报率 回报率 回报率 广发聚富 2003-12-3 7.55% 13.35% 129.74% 117.02% 518.62% 广发稳健增长 2004-7-26 -- 17.07% 121.76% 126.99% 492.56% 广发小盘 2005-2-2 -- 4.83% 132.24% 148.23% 504.39% 广发聚丰 2005-12-23 -- -- 144.21% 157.70% 528.75% 广发优选 2006-5-17 -- -- -- 144.07% 255.40% 广发大盘 2007-6-13 -- -- -- 21.27% 21.27% 计算截止日期：2007-12-28；数据来源：晨星基金数据中心 广发基金管理有限公司 2008年1月15日 3