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NPC科技有限公司模拟经营计划书一、企业发展目标2二、生产计划21.1总生产策略21.2原材料预定计划21.3产品生产计划31.4生产厂区及设备购置计划3三、新产品开发计划4四、人力资源（用工）计划5五、市场开拓计划65.1市场战略65.2竞争策略75.3销售战略8六、财务计划96.1企业筹资策略96.2企业财务报表填制策略96.3企业税收筹划策略106.4企业转账等其他财务策略10七、应急预案10一、企业发展目标1.投资新产品的开发，使公司的市场地位进一步得到提升；2.开发本地市场以外的其他的市场，进一步拓展市场领域；3.扩大生产规模，努力提高生产效率；4.研究在信息时代如何借助先进的管理工具提高企业管理水平；5.增强企业凝聚力，形成鲜明的企业文化；6.加强团队建设，提高组织效率，实现盈利；7.具体目标表现在经营绩效上：在企业发展初期尽量减小亏损，发展中期实现稳定连续增长；发展后期实现高速增长。二、生产计划1.1总生产策略在目前市场需求和公司产品研发技术方面，LA型产品技术水平低，在市场需求占比较高，因此近几个季度可以大力生产。但随着新技术的出现，当H型、S型以及更多新型产品的出现，L型产品的需求最终会下降，因此公司需要在以后几个季度研发出另外的新型产品例如H型，或改进工艺研发LB型产品。另外考虑到在开拓更多市场以后，当L、H型的市场需求接近饱和状态时，还要继续研发新型产品例如S型。因为各个市场某种产品的需求占比不同，需要调整具体的生产策略。具体策略为：前两个季度主要生产L型产品，第一季度研发H型产品，如果第二季度研发成功，从第二季度开始同时生产L型和H型产品，但H型产品数量占比较少，更多生产L型产品。同时第三季度开始工艺改进，研发出LB型产品，并在研发成功后改为生产LB型产品。之后在第五或第六季度开始研发S型产品，并在研发成功后开始生产S型产品，此时有L、H、S三种产品同时进行生产，同样的刚开始S型产品较少，之后在L和B型产品达到峰值或饱和状态时S型产品占比逐渐增加。企业会根据具体的市场情况和竞争对手策略的变化做适当的调整。1.2原材料预定计划（1）第一年原材料预定计划表名称\季度第一季第二季第三季第四季LA500+300600LB600800H200200400600S（2）第二年原材料预定计划表名称\季度第五季第六季第七季第八季LALB1000800700600H8008009001000S300400500（3）第三年原材料预定计划表名称\季度第九季第十季第十一季第十二季LALB500400350H105011001000S7009001200说明：空白处为01.3产品生产计划（1）第一年生产计划名称\季度第一季第二季第三季第四季LA500300600LB600H200200400S（2）第二年生产计划名称\季度第五季第六季第七季第八季LALB8001000800700H600800800900S300400（3）第三年生产计划名称\季度第九季第十季第十一季第十二季LALB600500400350H1000105011001100S50070090012001.4生产厂区及设备购置计划生产厂区及设备需要根据公司具体的生产需求和规划来购置，所以要根据前面制定的生产和采购计划，制定出厂区和设备的购置策略。第一季为达到公司迅速扩张规模的需要，先购置小型厂区，然后根据小型厂区的规模购买中型厂房、小型产成品库和中型原材料库，根据中型厂房的规模购买一条全自动生产线和一条半自动生产线。计划在第三季时进行厂区扩建，扩建之后购置一个中型厂房，再购买一条全自动生产线，以满足研发出LB型和H型后新的生产需求。在第四季购买中型原材料库，因为第四季的原材料采购计划已经超出了原有的仓库规模。在第五季购买小型成品库，第六季扩建厂区租赁中型原材料库，第七季购买全自动生产线和租赁小型成品库，第十季租赁原材料库和成品库。（1）第一年第一季第二季第三季第四季厂区小扩建厂房中中原材料库中中成品库小生产线全自动、半自动全自动（2）第二年第五季第六季第七季第八季厂区扩建厂房原材料库小成品库小小（租）小（租）生产线全自动（3）第三年第九季第十季第十一季第十二季厂区厂房原材料库小（租）中（租）中（租）成品库小（租）小（租）小（租）小（租）生产线三、新产品开发计划1、由市场总需求繁荣指数以及市场需求预测曲线图可以看出，目前企业生产的L型手机，虽然第一年需求较旺，但在未来需求繁荣指数逐年下降，为了使企业良好发展，具有更强的竞争力，应尽快投入人力资金，进行新手机的研发工作。而从图像可以看出，市场第一年对H型手机的需求繁荣指数及需求量都较高，第一年第四季度开始，S型手机的需求繁荣指数逐步上升。而0型手机的市场需求繁荣指数一直为0%，经过综合考虑不具有研发的意义。同时各种型