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南方天天利货币市场基金2017年年度报告.PDF
南方天天利货币市场基金2017年年度报告
摘要
2017年12月31日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2018年03月29日
南方天天利货币2017年年度报告摘要
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月26日复核了本报告中的
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
第 2页 共31页
南方天天利货币2017年年度报告摘要
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方天天利货币市场基金
基金简称 南方天天利货币
基金主代码 003473
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年10月20日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 83,184,996,666.20份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 南方天天利货币A 南方天天利货币B 南方天天利货币E
下属分级基金的交易代码 003473 003474 005194
报告期末下属分级基金的份
2,353,844,086.80份 79,867,549,443.65份 963,603,135.75份
额总额
注:1.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方天天利”。
2.自2017年9月13日起增加南方天天利货币市场基金E类。
2.2 基金产品说明
投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净值
波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混
合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人
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