宁波富达股份有限公司关于拟用闲置资金进行现金管理的公告.PDFVIP

股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临2018-012 宁波富达股份有限公司关于拟用 闲置资金进行现金管理的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示：  委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构  委托理财金额：使用额度不超过人民币10 亿元  委托理财投资类型：安全性高、流动性好、保本型的投资产品  委托理财期限：单项产品期限不超过12 个月 一、委托理财概述 （一）委托理财的基本情况： 为提高资金利用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，合理利 用暂时闲置资金进行现金管理，拟投资安全性高、流动性好、保本型的投资产品。 公司拟使用额度不超过人民币10亿元，在上述额度内可循环滚动使用。本委托理 财不构成关联交易。 （二）公司内部需履行的审批程序。 2018 年3 月28 日公司九届四次董事会、九届四次监事分别审议通过了《宁 波富达关于拟用闲置资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意公司 进行现金管理的独立意见。 尚需提交公司2017 年年度股东大会审议批准。 二、购买的主要内容 （一）基本情况 1、投资目的：提高资金使用效率、增加公司收益。 2、投资额度：现金管理的额度不超过人民币10 亿元，上述额度在决议有效 期内，可循环滚动使用。 3、投资品种：公司拟购买具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、 流动性好、保本型的理财产品或结构性存款。 1 4、资金来源：公司或控股子公司的暂时闲置的资金。 5、投资期限：单项产品期限不超过12 个月。 6、《宁波富达关于拟用闲置资金进行现金管理的议案》获2017 年年度股东 大会审议通过后，由公司董事会授权公司总裁在上述额度内组织实施，授权有效 期至2018 年年度股东大会召开日为止。 （二）投资风险及风险控制措施 1、投资风险 1 ○尽管公司投资保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响； 2 ○公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资 的实际收益不可预期。 2、风险控制措施 1 ○公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型投资品种，不得用于其他证券 投资，不购买股票及其衍生品等； 2 ○公司董事会授权经营层负责理财产品的管理，公司计划财务部将建立完整 的投资台账，做好资金使用的账务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向、项 目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相 应措施，控制投资风险； 3 ○公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行日常监督， 定期对理财资金使用情况进行审计、核实； 4 ○公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可 以聘请专业机构进行审计； 5 ○公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。 （三）敏感性分析 1、公司运用闲置资金进行安全性高、流动性好、保本型的短期理财产品投 资，是在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司 的资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。 2、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经 营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置资金购买保本型的短期理财产品，能 够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。 （四）独立董事意见 独立董事认为：在保证资金流动性和安全性的前提下，公司运用闲置资金购 买短期理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常 开展。有利于提高资金使用效率，有利