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北京唯优信达信息技术有限公司财务制度 费用报销制度 基本原则：为公司运营发生的一切费用均可以报销。费用报销时应填列报销单，并将发票整理好，用胶水有序粘贴在报销单后。报销单需要报销员工签名，员工直接部门负责人签名确认，以及公司总经理或副总经理批准。 报销时应同时在报销单上说明费用发生原因、金额的合理性分析。 员工报销单据应在每月25日之前送达财务部，报销金额月底打入员工银行卡中。 一、餐费报销 1．基本餐费报销 公司作为一项福利待遇给予每月每名员工可以报销200元餐费。加班餐费按每餐20元/餐计算，依照行政助理出具的《加班餐费统计表》补助。 2．招待费报销 报销范围为招待客户的餐费，招待费，住宿费等。 ●必须填写《招待费报销明细表》（见附表1） 注明： ① 招待人职位 ② 招待地点 ③ 目的 ④ 人数 ⑤ 项目名称（项目编号） ⑥ 部门负责人签字 ⑦ 总经理签字 招待费审批权限：项目经理、市场人员招待客户的费用先由直接部门负责人签字，在由公司总经理或副总经理签字即可。 二、礼品报销 报销范畴：报销范围为招待客户的所需购买礼品。 ●必须填写《礼品费用明细表》（见附表2） 注明： ① 礼品名称 ② 招待人职位 ③ 目的 ④ 人数 ⑤ 项目名称（项目编号） ⑥ 部门负责人签字 ⑦ 副总经理签字审批，总经理审核。 三、市内交通费报销 1．员工外出办事 ●必须填写《交通费报销单》（见附表3） 注明： ① 时间 ② 往返地点 ③ 交通费金额 ④ 部门负责人签字 ⑤ 副总经理签字审批，总经理审核。 员工外出办事原则上本着节约的目的。 报销的车票的范围：出租车票，地铁票，空调车，公共汽车票。 2．员工加班 报销范畴：平常工作日加班到21：00以后，及节假日加班的可以报销回家的出租车费。 （另公司提供住房补贴的员工不能报销加班往返的交通费） 四、租房费用报销 需要租房的员工，由公司协助租用住房。公司按照员工级别给予一定房租补贴，员工支付其余部分，租房补贴不发放到员工手中。 补贴标准：总监级别： 1000元/月 高级工程师/主管级别：800元/月 其他： 500元/月 五、电话费报销 报销范畴：为公司业务发生的，能合理说明的予以报销。 附表1 招待费明细表 部门 报销人 招待人职位 项目编号 招待地点 招待目的 人数 金额 备注 总经理： 审核： 部门经理： 附表2 礼品费用明细表 部门 报销人 招待人职位 项目编号 礼品名称 目的 金额 备注 总经理： 审核： 部门经理： 附表3 交通费报销单 部门 乘车人 日期 乘车起始地点 乘车工具 金额 合计 总经理： 审核： 部门经理： 北京唯优信达信息技术有限公司 总经理签字 北京唯优信达信息技术有限公司