朗源股份：关于内部控制自我评价报告 朗源股份有限公司.pptVIP

* （ 朗源股份有限公司 关于内部控制自我评价报告 在公司董事会的领导下，按照《企业内部控制基本规范》 财会[2008]7 号）、规定，董事会审计委员会查阅了公司各项管理制度，了解各部门在 内控方面所做工作，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的 建立和实施情况进行了全面深入的检查，并编写此《关于内部控制自我评 价报告》。 一、公司基本情况 朗源股份有限公司（以下简称“本公司”）系于2009年4月在原烟台 广源果蔬有限公司基础上依法整体变更设立的股份有限公司，注册资本为 8,000万元人民币，股本总额为8,000万股（每股面值人民币1元）。并于 2009年5月换取了山东省工商行政管理局颁发的注册号为 370681400001629的企业法人营业执照。 本公司前身系烟台广源果蔬有限公司，于2002年3月25日取得山东省 人民政府颁发的中华人民共和国外商投资企业批准证书，批准号为：商外 资鲁府烟字[2002]340号；2002年3月26日经山东省烟台龙口市工商行政管 理局批准注册登记成立，营业期限50年，注册号为370681400001629。注 册资本20万美元，其中龙口市广源贸易有限公司出资12万美元，占注册资 本的60%；LIM KHIOK KHIE（印度尼西亚籍）出资8万美元、占注册资本的 40%。 经龙口市对外贸易经济合作局龙外经贸字[2003]57号文件《关于对烟 台广源果蔬有限公司申请增加投资及变更法定地址报告的批复》、龙外经 贸字[2004]129号《关于烟台广源果蔬有限公司变更出资方式的批复》及 龙外经贸字[2006]101号文件《关于对烟台广源果蔬有限公司申请转让外 方出资权及变更出资方式的批复》批准，2006年，公司新增注册资本460 万美元，增资后注册资本为480万美元，其中龙口市广源贸易有限公司出 资360万美元，占注册资本的75%，LIM KHIOK KHIE出资120万美元，占注 册资本的25%。 根据2007年9月16日召开的董事会决议，经烟台市对外贸易经济合作 局烟外经贸[2007]432号文件《关于烟台广源果蔬有限公司吸收合并龙口 广源食品有限公司的批复》批准，2007年12月26日，本公司吸收合并龙口 广源食品有限公司。吸收合并完成后，公司注册资本为530万美元，其中 龙口市广源贸易有限公司出资359.764万美元，占注册资本的67.88%；龙 口市广源果品有限责任公司（龙口广源食品有限公司原股东）出资35.192 万美元，占注册资本的6.64%；LIM KHIOK KHIE出资119.939万美元，占注 册资本的22.63%；加拿大安肯国际顾问公司（龙口广源食品有限公司原股 东）出资15.105万美元，占注册资本的2.85%。 根据2008年5月20日召开的董事会决议，经烟台市对外贸易经济合作 局烟外经贸[2008]241号文件《关于同意烟台广源果蔬有限公司增资的批 复》批准，公司以2007年12月31日为转增基准日，将未分配利润人民币 20,638,479.25元中的5,843,680.00元折合837,443.40美元按原股东股权 比例转增资本，增资后注册资本为6,137,443.40美元。 根据2008年8月15日召开的董事会决议及2008年8月15日签署的股权 转让协议，经烟台市对外贸易经济合作局烟外经贸外企字[2008]342号文 件《关于同意烟台广源果蔬有限公司转让股权的批复》批准，加拿大安肯 国际顾问公司、LIM KHIOK KHIE将其持有的本公司2.85%、22.63%的股权 转让给万丰兴业有限公司（公司注册地：中国香港）。 根据2008年10月5日召开的董事会，经烟台市对外贸易经济合作局烟 外经贸外企字[2008]405号文件《关于同意烟台广源果蔬有限公司增加投 资的批复》批准，2008年12月12日，万丰兴业有限公司以现金 12,173,925.51元人民币(折合美元178.2549万元)认购新增注册资本 6,652,418.31元 (折合美元97.4071万元)；2009年2月3日，万丰兴业有限 公司以其在公司已分配的股利537万元人民币（折合美元78.6295万元）认 购新增注册资本2,934,426.23元 (折合美元42.9669万元)；2009年2月24 日，龙口市翔宇经贸有限公司以现金6,990,600.00元人民币(折合美元 102.3589万元)认购新增注册资本3,820,000.00元 (折合美元55.9338万 元)。增资后公司注册资本由613.7443万美元增至6235万元人民币，其中 龙口市广源贸易有限公司出资3322.26万元人民币，占注册资本的53.28%； 万丰兴业有限公司出资2205.76万元人民币，占注册资本的35.38%；龙口