中国航油之 财务培训 五、应收.ppt

应收 1 客户主数据 2 应收凭证流 3 价格查询 4 特殊业务 5 常用报表介绍 1 客户主数据介绍 XK03 1 客户主数据介绍（销售范围数据） 1 客户主数据介绍（销售范围数据） 1 客户主数据介绍（销售范围数据） 1 客户主数据介绍（公司代码数据） 1 客户主数据介绍（一般数据） 3 应收凭证流 3.1 根据加/抽油单正向查询 3.2 根据发票反向查询 3.1 根据加/抽油单正向查询 3.1.1 应收凭证流查询流程 3.1.2 查询销单 3.1.3 查询外向交货 3.1.4 查询交货 3.1.5 查询发票 3.1.1 应收凭证流查询流程 借：国际保税航煤成本 借：应收新加坡世界燃料公司 贷：库存商品-保税航空煤 贷：主营航煤外航保税 3.1.2 查询销售定单 VA03 3.1.2 查询销售定单 VA03 3.1.2 查询销售定单 VA03 3.1.3 查询外向交货 3.1.4 查询交货 3.1.4 查询交货(会计凭证) 3.1.5 查询发票 3.1.5 查询发票(会计凭证) 3.2 根据发票反向查询 3.2.1 应收凭证流查询流程 3.2.2 查询会计凭证 3.2.3 查询发票 3.2.4 查询销售订单 3.2.1 应收凭证流查询流程 借：国际保税航煤成本 借：应收新加坡世界燃料公司 贷：库存商品-保税航空煤 贷：主营航煤外航保税 3.2.2 查询会计凭证 FB03 3.2.3 查询发票 VF03 3.2.4 查询销售订单 VA03 4.2 价格查询 VF03 4.2 价格查询 VF03 4 .2 价格查询 VK13 4.2 价格查询 VK13 4.2 价格查询 VK13 4 收款业务 收油款： 4.1 客户发票录入 FB70 4.2 客户收款 F-28 4.3 收款清帐 F-32 4.4 显示清帐凭证 FB03 4.5 清帐后会计凭证 4.1 客户发票录入 FB70/F-22 4.1 客户发票录入 4.1 客户发票录入 发票录入效果： 系统会产生会计凭证 产生一笔客户未清项，便于以后收款清帐 总帐科目-应收帐款余额自动同步更新 4.2 客户收款 当你收到一笔应收款时 在系统中进行收款 进行清帐处理，将客户发票产生的未清项勾销 显示客户行项目清单 4.2 客户收款：F-28 4.3 客户清帐 F-32 4.4 客户贷项凭证 FB75 需要注意的是，这个界面虽然非常类似于FB70录入发票的 界面，但系统已将“交易”预设为“贷项凭证”。同时在行项目 中预设的“D/C”为“借方”。这两个地方不要修改，如果将“交 易”改为“发票”就会改成发票记账而不是贷项凭证了。 4.5 特别总帐: F-02 特别总帐业务是总分类帐和明细分类帐中,分别显示的应收应付帐款的特别业务（如预收款、应付票据等）。每一特别总帐业务创建单独的特别总帐科目，可详细记录与客户供应商之间每一笔特别总帐业务。 目前中航油使用了下面两个特殊总帐标识,其余的使用了备选统驭科目进行管理 A 预收帐款 D 其他应收款-集团内部 特别总帐记账码： 09 客户借方 19 客户贷方 4.6 显示清帐凭证 FB03 4.6 显示清帐凭证 FB03 系统标准报表路径 4.1 客户发票录入 标准：科目借贷方金额相等的科目清帐 部分支付：保留原未清项 剩余支付：结清原未清项，产生一个新的未清项 重置已结清项：FBRA 当发现已清项目出现错误时，将其冲回，并 将已清项目恢复到未清状态。 我们可以在各自公司代码下查看相应的凭证详细 系统会通过该编码将这四张跨公司清帐凭证关联起来，可以点击查看这四张凭证 * 一般资料层 公司代码层 销售组织层 在实际输入的过程中，我们可以在该处选择已为客户建立的销售组织资料 销单中的币别由此处带出 决定销单中的定价程式 决定在出给该客户时是否需要纳税 客户主档的统驭科目 对于集团内的客户代码，需要在“一般数据”中维护“贸易伙伴” 加/抽油单 销售定单 外向交货 发票 会计凭证 会计凭证 交货 点击此钮根据抽油单选择销单 输入抽油单号 根据抽油单选出的销单 很重要的按钮，销售的单据流基本都用此钮看 可以将鼠标放在相应的单号上，点击该钮查看详细信息 会计凭证 发票 销售定单 加抽油单 外向交货 会计凭证 交货 点击该钮查询凭证头信息 发票号 点击该钮查询凭证流