总部财务管理部2011年度述职报告.pptxVIP

“肩负使命、承责履职、上下同欲、发扬蹈厉” 总部财务管理部2011年度述职报告述职人：杨健2012.01.09.扬州 一、2011年部门在为创建价值型总部做了哪些有价值与成效的工作？工作名称1.积极筹备资金，确保各项目正常运作具体做法自从中集集团扩股以后，公司2011年进入快速扩展期除了原有的江门，扬州项目外，又成功拍得镇江市金山湖片区的250亩地优质地块，总地价 亿元，但仅靠自有资金是无法达到集团下达的双增长目标的，为此我们积极努力，在公司领导的带领下，从集团资金管理部融资5.066亿元，且融资成本基本与银行同期利息持平，保证了项目的正常运作。 成效显示在董事会规定的资产负债率范围内，抓住机遇积极扩张，科学把握资金使用的节奏，使公司财务费用降到最低。 一、2011年部门在为创建价值型总部做了哪些有价值与成效的工作？工作名称2.配合公司内控工作，及时整改存在缺陷具体做法今年是上市公司内控年，中集集团又是首批试点单位，内控小组今年4月份进场后，对公司工作流程进行测试，财务部范围内，测试结果存在重大缺陷3个，重要缺陷13个，一般缺陷26个，我们认真对照整改报告，制定整改了措施，到目前为止，3个重大缺陷已基本整改完毕，重要缺陷和一般缺陷也在计划整改中，争取在下次内控抽查时杜绝重大和严重缺陷，大幅度降低一般缺陷（3月份）。 成效显示在内控整改缺陷中，既防范了企业运作的风险，同时也提高了财务管理水平。 一、2011年部门在为创建价值型总部做了哪些有价值与成效的工作？工作名称3. 配合公司其他职能部门，起好参谋作用具体做法日常工作：基于公司房地产行业的特点，日常工作中各项目公司和工程部有大量招投标核算工作，财务部认真核算，努力为公司降低成本，没有出现异常失误，项目参谋：全程参与投资发展部阳江项目考查，洽谈，对该项目会计师和法律尽职报告提出专业意见，并对项目今后运作，如清产核资，做了一些基础工作，为阳江项目向前推进起了一定的参谋作用。 成效显示财务部除了自己日常核算工作外，也要为公司决策方面把好关，既要把握机遇，更要防范风险。二、在职能管理过程中，最需改进或最不满意的工作问题描述1.财务核算标准不统一，报表上报不及时，有时重复低效。产生的原因人员素质：项目公司财务人员水平参差不齐，且身兼多职，疲于应付。操作标准：公司总部本身并无项目开发，项目又分布在扬州、江门，平常总部对 项目公司财务人员布置任务多，指导支持少，同时公司也没有一套标准的操作模式。 下一步改进的措施制定标准：必须统一公司的财务核算制度，会计科目，报表格式，分析指标等，只有统一标准才能提高报表质量，提高工作效率。（三月份）交流培训：项目公司虽然不在一起，但公司业务较单一，财务人员应该更容易交流，遇上业务难题时及时与总部沟通，或定期在公司 OA上就大家的难题进行专题探讨，共同进步。人员储备：公司处在快速发展期间，不断地有新项目需要公司随时提供德才兼备的财务人员，才能保证项目公司的正常运作，镇江项目投资如此之大，却没有财务人员，必须近期解决。（二月份）二、在职能管理过程中，最需改进或最不满意的工作问题描述2. 现有财务人员基本上是被动型的，除了日常工作外，主要是应付领导和总部要求的数据，很少主动做财务分析产生的原因项目公司一般只配一个会计，甚至一个人要兼几个项目的工作，要完成日常工作已不易，当然也可能有工作水平和积极性的原因 下一步改进的措施引进管理会计概念：在公司上下在应用财务会计核算的基础上，还要结合房地产行业特点，引进管理会计的一部分指标，专题作出分析报告，提高公司的财务管理水平。与行业龙头比较：将部分指标与房地产龙头万科、保利进行比较，找出优势和劣势，明确公司在行业中的地位和发展方向。三 、2012年从体现部门价值的工作角度，提出新的一年工作思路及重点推进的工作任务工作名称1.对现有用友财务软件进行升级换代，进一步提高财务管理水平。具体做法及时间进度公司现有的财务软件都是单机版，数据库也是独立的，总部对项目公司财务管理不够深入，不够及时，所以明年计划对用友财务管理软件升级换代，将服务器放在总部，各项目公司增加用户端口，总部对项目公司的财务数据简单及时明了，也大大提高了工作效率。工作大约在2012年3-4月完成，预算大约十五万元。 达成效果用友软件升级后，总部能随时调取各项目公司的财务数据，实时监控。提高公司效率，减少重复劳动。三 、2012年从体现部门价值的工作角度，提出新的一年工作思路及重点推进的工作任务工作名称2.对公司的现有账户进行清理，进一步提高资金集中度，降低资金使用成本。具体做法及时间进度1、对总部及项目公司现有的资金账户进行清理，执行收支两条线原则。主要措施是将银行账户划分为收入账户、支出账户、费用账户三大类。收入款除监管资金外都归集