浙江久立特材科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用.PDFVIP

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：20 18-0 18 债券代码：128019 债券简称：久立转2 浙江久立特材科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳证券交易所： 现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将 本公司募集资金2017 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2014 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕71 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证 券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过 贵所交易系统网上定价发行的方式，公开发行可转换公司债券487 万张，每张面值人民币100 元，共计募 集资金48,700.00 万元，坐扣承销、保荐费和手续费等 1,004.66 万元后的净额为47,695.34 万元，已由 主承销商国信证券股份有限公司于2014 年3 月3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、 律师费、信用评级费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 291.19 万元后，公司本 次募集资金净额为47,404.15 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具《验证报告》（天健验〔2014〕36 号）。 2．2017 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1753 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信 证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通 过贵所交易系统网上定价发行的方式，公开发行可转换公司债券1,040 万张，每张面值人民币100 元，共 计募集资金 104,000.00 万元，坐扣承销保荐费等（含认购期间的资金利息收入）1,296.35 万元后的募集 1 资金为102,703.65 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017 年11 月14 日汇入本公司募集资金 监管账户。另减除申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增 外部费用307.40 万元后，公司本次募集资金净额为102,396.25 万元。上述募集资金到位情况业经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验 〔2017〕455 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 1．2014 年公开发行可转换公司债券 本公司以前年度已使用募集资金44,230.32 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额为 138.56 万元；2017 年度实际使用募集资金 196.20 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为65.30 万元；累计已使用募集资金44,426.52 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为203.86 万元。 剩余募集资金 3,181.49 万元 （含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）已于本期永久 补充流动性资金。截至2017 年12 月31 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金余额为0.00 万元。 2．2017 年公开发行可转换公司债券 2017 年度实际使用募集资金3,999.68 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 为19.62 万元。 截至2017 年 12 月31 日，本次募集资金余额为人民币98,416.19 万元（包括累计收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额19.62 万元），其中，募集资金专户余额为48,416.19 万元，使用闲置募集资 金暂时补充流动资金20,000.00 万元，购买理财产品30,000.00 万元。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 1．2014 年公开发行可转换公司债券 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按