PS10应付管理.pptVIP

* * PS10-应付管理 产品市场部 目 录 应付管理功能详述 应付管理产品特色及变化 竞品与优势分析 认识应付管理 认识应付管理….系统概述 应付管理能够帮助企业财务部门控制企业付款的全部过程。可以有效地监控各部门付款的情况，从而帮助降低资金占用、合理规避风险;本系统与采购、委外、发运、合同、项目管理子系统均有良好的接口。系统入口从对业务系统形成的应付单记账开始，相关联的业务单据都支持参考功能 可直接在本系统中制作其他应付单，提供了票据管理、应付应收兑冲的功能。根据自定义生成凭证规则，自动生成记账凭证;主要业务包括应付单处理、付款单处理、核销业务处理、应付票据处理、应付对冲应收以及应付账本管理等 认识应付管理….与其它系统地关系 形成应付 结转应付 应付核销 冲销应付 采购管理 合同管理 发运管理 委外加工 管理 应付其他业务 采购发票 委外加工/杂费 发票 采购应付单 应付合同 结算单 运输发票 结算 采购 付款单 合同应付 核销 采购应付 核销 委托应付 核销 合同应付单 合同 付款单 委托应付单 委托 付款单 其他应付单 其他 付款单 发运应付 核销 发运应付单 发运 付款单 其他应付 核销 自动生成帐务凭证 自动生成帐务凭证 银行承兑 商业承兑 票据管理 预付款 管理 应付 应收 对冲 自动生成帐务凭证 贷方 借方 总帐（帐务处理|辅助管理 ） 单位往来 认识应付管理….与其它系统地接口 与各系统接口 通过各个系统的应付票据的结转，与各个系统建立关联 应付管理….应付单 采购发票就是应付单的一种 应付单信息：业务日期、类别、往来单位（供应商）信息、部门、人员、核算对象、分录（物资等）信息等 除了其他应付单以外，其他应付单都是其他相应的系统结转过来的：采购业务发票、采购费用发票、委外加工发票、委外杂费发票、运输业务发票、合同结算发票 应付单据是应付账贷方数据的来源 应付管理….付款单 企业内的所有付款业务都是在这里输入的 系统提供预付款的功能，当通过选择应付单的方式制作付款单时，系统会作自动核销处理，否则便为预付款业务（付款单的表体信息实际上就是相应的应付单的信息） 付款单登记应付账的借方，冲减应付账的同时，也减少了账龄 应付管理….付款单与发票核销 应付管理….应付票据 应付票据用来核算公司因采购商品、接受劳务等而付出的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。 保存时自动生成付款单，冲减应付（相当于付款单） 转出:针对商业承兑得无法兑现的业务，银行承兑的票据信誉度很高基本不存在票据转出的情况 结算:就是票据兑现，支付款项；款额=票面金额+利息 计息:利息不影响应付余额账，在财务中作相应的费用凭证来处理 应付管理….应付冲应收 应收客户与应付单位可以不同； 既支持三角债的处理 应付管理….应付账本 应付账本 应付款余额查询 应付明细帐查询 应付款帐龄分析 部门人员应付余额账 部门人员应付明细账 应付管理….应付查询统计 应付管理….期末处理 如何推介应付管理….讲给企业带来的价值 支持帷账本：客户应付（外部应付）、部门应付(内部应付）、个人应付（内部应付），企业通过多维账本不仅能够了解应该付给哪个供应商多少钱，更能清晰地了解到是哪个部门或者业务员形成的应付账款 全面支持商业承兑汇票、银行承兑汇票业务 支持两方或者三方之间的应收应付之间的冲销 与其他系统保持紧密关联，帮助企业财务部门及时掌握业务信息 为了方便企业对期初余额的处理，系统的初始都是利用单据进行初始 支持合作伙伴应付业务，合作伙伴包括：原料制造商、货物提供方、开票方、收款方，并且可以允许对不同的合作伙伴类型设置多个伙伴 讨 论 PS应付管理： 产品市场部 谢谢大家! Thanks a lot! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *