融资担保公司-台帐制度培训（2010.1.16）.pptVIP

数据统计管理制度 二、数据统计的责任人 台帐为数据统计的重要形式 实时登记、定期汇总 各个部门负责人做为本部门数据提交的管理责任人 确定本部门内数据填报责任人、复核责任人员、上报责任人， 各部门负责人应有效行使监督、管理、审核的职责 三、数据统计的管理部门： 1、财务部是数据处理业务主管部门，负责数据收集、汇总、分析、报送 。 2、财务部归类汇总后，根据各部门需要交叉提交数据 。 四、台帐分类： 业务部：业务进度跟踪表，在保项目管理表 风控部：风控进度跟踪表、保后监管表、放款台帐 评审委员会：评审会台帐 综合管理部：项目归档台帐 汇总台帐：汇总月报表、工行版本台帐及明细、建行版本台帐及明细。 申请补贴专用数据统计台帐、经贸局要求报送业务台帐等。 五：报送流程及时间： 各分公司、各职能部门报送数据应由部门负责人签字确认，核对无误后统一报送总公司。 数据上报后，如有差错的，应及时提交修改意见 。 报送时间为每月5号前统一报送到财务部。 财务部汇总整理，于10号前将业务数据报送公司管理层及数据需求部门。 六：数据的核对与修改 每月末公司内部数据与银行数据核对、交换， 及时查找业务数据差错，分析业务数据误差原因， 力争做到数据的准确、及时、高效。 七、 日常对外报送盖章相关数据，应留底备查。 未能按照本制度及时、准确、完整提交台帐的，按照公司相应积分制度予以处罚。 九、注意事项 1、各部门老总应明确台帐填报人、复核人、报送人，职责明确。 2、台帐的填写应完整准确，目前台帐中存在较多问题还款方式填报不全、过于简单，联系人及联系方式填写不全，放款日期及还款日期不准确。 　　　　　　 　　　　谢谢大家！ 一、数据统计的意义： 1、数据统计应满足公司股东、管理层及各个部门对相关数据的需求 2、针对公司管理需要，数据分析，及时根据分析结果及时提出决策参考意见 3、数据报送应遵循各银行、主管部门要求，按照各单位版本在规定时间内提交。 八、填报说明： 1、项目受理后进入进度跟踪表，未受理项目不在该表体现。 2、借款人及企业名称应填写完整，不能使用简称。 3，项目科目填写公司贷款还是个人经营性贷款，不能填写流动资金贷款。 4，项目进展一栏填写日期。项目银行放款后转入在保台帐。 6，各分公司编号按照HX-RZ-GZ/FS/JM/SD-201000X统一编写。 7、台帐每月5号前上报。