启用信用管理相关设置.docVIP

启用信用管理相关设置　　n启用应收账款系统　　信用管理主要是进行应收账款的管理，因此在供应链系统中要使用信用管理，应先启用应收款系统。当用户使用信用管理时，系统检测应收款系统是否结束初始化，并给予如下提示：“应收应付系统尚未结束初始化，建议最好在应收应付结束初始化后再使用信用管理”。　　n设置信用管理相关对象属性　　信用管理主要的对象包括客户（客户类别）、职员（职员类别）和部门，要对这些对象进行信用管理，首先要对这些对象启用信用管理。以客户为例，选择〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖客户〗，对要采用信用管理的客户，选择是否进行信用管理属性，然后该客户才能在信用管理维护界面中显示、并可设置信用信息。职员和部门相关设置类似。　　n启用信用管理　　用户在主界面通过〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖销售管理〗→〖信用管理维护〗进入信用管理维护的界面，然后通过〖工具〗→〖启用〗启用信用管理。启用信用管理会将系统中客户和职员的信用余额进行重算，所以启用过程需要一段时间。启用成功之后，〖启用〗菜单自动变为〖禁用〗，如果要停止使用信用管理功能，可以点击〖禁用〗进行停止。当应收系统反初始化时，同时系统自动禁用信用管理。结束初始化后用户须手工重新启用信用管理。　　?信用信息设置　　在进行了相关设置之后，用户在系统主界面上单击〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖基础资料〗→〖销售管理〗→〖信用管理维护〗，对客户、客户类别、职员、职员类别、部门的信用信息进行设置、维护和查询工作。　　在图中操作界面左边是信用管理对象的分级列表显示，用户可使用左上方的【客户】或【职员】或【部门】或【客户类别】或【职员类别】按钮，就可以将该分级列示在客户不同信用对象之间切换。　　界面右边显示的是针对某一确定客户或职员或部门的信用信息和应收款余额的显示。　　注意：　　V10。1及以前对职员的信用管理是通过操作员来实现的，所以需要通过用户管理指??用户和职员的对应关系才能跟踪信用。V10。4对职员的信用管理是通过业务员来实现的，所以信用是以单据中指定的业务员进行控制和计算的。　　用户可以按不同信用对象分别进行信用信息的设置，下面以按选择客户新增信用信息的方式为例介绍录入内容和方法。　　在“信用管理”界面上首先将光标移至某个具体客户条目上，然后（1）使用工具栏上的【管理】按钮；（2）选择〖编辑〗→〖管理信用资料〗；（3）直接使用快捷键CTRL+N；（4）使用鼠标双击该条信息，都可以调出“信用管理”设置界面。如图3-8：　　图3-8　　如图所示的“信用管理”界面上方是按客户显示的信用信息新增界面，以供录入客户的信用额度、信用级次等信用标准（或称条件、指标），用户根据自己管理需要、录入信用标准；对于不需要的指标可以不录入。具体可以录入的信息为：见表3-9：　　数据项　　说　　明　　必填项（是/否）　　客户代码　　当前选中客户的代码，用户不能再更改。　　是　　客户名称　　当前选中客户的名称，用户不能另行设置。　　是　　信用级次　　用户可以按国际、国内标准级次录入，但在这里该信息无具体控制要求，作为参考意义设置。　　是　　币别　　计量信用额度的货币名称，可以选择当前所有币别录入。　　是　　信用额度　　即能够允许当前客户的最大欠款金额，以当前币别确定。　　是　　信用数量　　当前客户针对每个物料所能赊销购进的最大数量，此处是个总数，根据界面右下方按每个物料录入的数量加总，用户不能手工录入。该总数只有参考意义，实际上进行信用数量控制时仍然根据每个物料的数量计算。　　是　　信用期限　　企业允许客户从购货到付款之间的时间，或者说是企业给予客户的付款期间，按天数计算。信用期限是信用政策的重要内容，在销售系统中，使用用户录入的最长天数作为信用期限预警；在应收款系统与现金折扣结合使用，确定收款金额和收款时间。　　如上图所示的信用期限和现金折扣的含义是：如果该客户在10天内付款，则给予其付款额5％的折扣，在20天内付款，则给予其付款额2％的折扣，在30天内付款，则无折扣，如果超过30天付款，则为欠款，需要发出预警，并予以催讨。　　是　　信用期限控制方式　　信用期限控制方式通过下拉菜单显示，内容包括信用天数、月结方式。　　选择信用天数时按照设置的信用期限进行控制和计算单据上（销售发票、其它应收单）的应收日期。例如：A客户发生业务，单据日期是2004。03。02，如果没有现金折扣的信用天数是30天，应收日期就是2004-04-01；如果没有现金折扣的信用天数是45天，应收日期就是2004-04-16；如果不存在没有现金折扣的天数，而存在现金折扣