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PAGE PAGE 9 深圳发展银行杭州高新支行 授信企业融资参考简册 （2009） 深圳发展银行杭州高新支行 资料清单 （保证担保类） 借款单位与担保单位同 1、经年检的营业执照正、副本复印件； 2、组织机构代码证正、副本复印件； 3、法人代表身份证明书（见附件一）及身份证复印件； 4、法人代表简历 5、验资报告 6、2006、2007、2008年度审计报告； 7、2009年9月报表及2008年9月报表； 8、2009年9月财务报表中会计科目明细 （附件四）； 9、公司章程 10、贷款卡正反面复印件及他行帐号 11、公司概况简介 12、《借款申请书》（我行格式） 13、企业纳税申报表（增值税\营业税） 14、借款单位资产证明(房产证、土地证等) 上述所有资料均需加盖所属单位的公章。 法定代表人身份证明书 致： 深圳发展银行股份有限公司杭州高新支行 ： 兹证明 同志在我单位担任 董事长 职务，系我单位法定代表人。 单位： （盖章） 年 月 日 附件四： 2009年9月会计科目余额构成明细 1、企业前五大供应商 企业前五大供应商 名称 年采购量（万） 占总采购量比例（％） 2、企业前五大销售商 企业前五大销售商 名称 销售量（万） 占总销售量比例（％） 5、企业融资情况介绍（注：截止最近一月末，以单笔为单位，不够请另附页） 商业承兑汇票贴现 行名 授信金额及币别 实际贴现金额 授信起止日期 担保企业及担保方式 合计 银行承兑汇票 行名 授信金额及币别 实际签发金额 授信起止日期 担保企业及担保方式 保证金 合计 短期借款 授信情况 行名 授信金额及币别 实际使用金额 授信起止日期 担保企业及担保方式 利率（％） 中行动力支行 10000 6000 2009.9.1-2010.8.31 浙海海运 5.31 上海银行 3000 3000 2009.3.2-2010.3.2 信用担保 5.31 兴业银行 10000 10000 2009.6.30-2010.3.6 浙海507抵押 5.0445 民生银行 10000 10000 2009.3.12-2010.3.12 海运集团 4.779 宁波银行 5000 4000 2009.4.30-2010.3.30 交通集团 5.0445 深发展 5000 5000 2009.3.12-2010.3.12 交通集团 5.31 中信银行 5000 5000 2008.12.12-2009.12.12 交通集团 5.31 渤海银行 10000 10000 2009.6.9-2010.6.9 海运集团 4.779 合计 57000 53000 长期借款 授信情况 行名 授信金额及币别 实际使用金额 授信起止日期 担保企业及担保方式 利率（％） 中行动力支行 29600 29600 2009.3.27—2013.3.31 浙海海运 5.76 建设银行 17110 17110 2007.6.28-2015.6.27 海运集团+富兴海运 6.237 交通银行 10000 10000 2007.6.28-2014.6.28 浙海521抵押 5.94 工商银行 35000 20000 2009.2.27-2011.12.30. 土地抵押 合计 91710 76710 6、货币资金构成： 7、短期投资： 项目 金额 备注 股票投资 325万 8、应收帐款（按金额大小顺序排列，金额若有大幅变动，请说明原因，下同） 对方单位 金额 发生日期 帐龄 比例 原因 哈大高速 2372 2009.7 3个月 水泥款暂欠 富兴海运 573 2009.9 1个月 船舶船员管理费 宾西巨仁 448 2009.7 3个月 水泥款暂欠 双佳公路 401 2009.6 4个月 水泥款暂欠 宾县通乡公路 153 2009.7 3个月 水泥款暂欠 合计 3947 9、其他应收款 对方单位 金额 发生日期 帐龄 比例 原因 集贤虎鼎水泥 1072 2009 暂借款 备用金 163 2009 10、应付帐款 对方单位 金额 发生日期 帐龄 比例 原因 枣庄振华矿业有限公司 551 2009.8 2个月 原材料未结算 兖州矿山工程公司 372 2009.8 2个月 原材料