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天津大湖新鲜食品果汁有限公司 出口销售业务操作流程 流程图： 流程包含各部门间信息的接收、使用、转发、存档等各项工作。为使业务执行流畅、部门间信息流得到有效衔接，特规定流程操作规范如下： 业务流程中涉及到部门的信息操作，每部门必须将涉及的客户资料、原数据、相关表格复印归档，填写业务操作记录以备查，并定向转发相应职能部门，完成工作任务衔接。 各职能部门要建立对应出口销售部业务流程的部门衔接流程。 一、出口业务流程图（注： 为信息流， 为业务指令） 出口销售 15、文件归档业务流程监控表1、市场调查 15、文件归档 业务流程监控表 1、市场调查 2、客户磋商 2、客户磋商 7、签订合同 7、签订合同 14-1、发货通知= 3、确认订购产品（品种、规格、主/辅料、包材） 14-1、发货通知= 3、确认订购产品（品种、规格、主/辅料、包材） 8、客户合同管理6、对外报价 8、客户合同管理 6、对外报价 业务流程监控表 业务流程监控表 运营 4、制作BOM 4、制作BOM 13、提柜/报关9-1、合同备案 13、提柜/报关 9-1、合同备案 10-2、订舱 10-2、订舱 10-1主辅料/包材采购，产品生产12、报检 10-1主辅料/包材采购，产品生产 12、报检 11、产品入库 11、产品入库 财务 5、制作报价单（出厂价/全程价） 5、制作报价单 （出厂价/全程价） 14-2、文件备案9-2、合同备案 14-2、文件备案 9-2、合同备案 二、出口销售部的职能要求 1、流程操作描述 出口销售部作为业务操作流程中的核心部门，作为公司出口业务信息的集中、中转站，全面负责公司与外界之间、部门和部门之间、一部门和多部门之间信息的流、收、转、存。出口销售部日常工作，涉及到整个公司业务流程的相关信息，为了使各部门之间、本部门与各部门之间形成信息互动、资源共享，使业务操作相互得到衔接，应设置相应的信息管理模式，以规范操作规程。 建立手工流、收、转、存的信息管理模式：即开设业务部门间操作指令簿、报关指令簿、快运车队指令簿、库管部指令簿，四类指令文档。实际业务发生时，流程每走到一部门的职能，指令文件便相应发送、记录一次，相关文件复印留底，指令则在相应簿上作记载。力求做到业务记录清晰明了，出现问题有据可查。 2、放货管理 除客户特殊要求，出口销售部授权仓库直接凭客户预留的有效提货凭证放货外，其余客户需按以下第2点办理提货手续。对于仓库直接放货的业务，要求仓库在放货当天传真出仓单。 客户携带提货凭证，到出口销售部办理提货手续，工作人员仔细核对提货凭证的有效性，（根据合同附件的放货指令操作，对于部分没有事先约定放货指令样本的客户，则必须凭盖有此客户正本公章的放货单放货）如无误，收回提货凭证，下达出仓指令给库管部，按合同要求安排放货。 3、帐单管理 （1）帐单制作要求规范 按照协议报价制作帐单，非包干项目的费用明细要标明，对于非固定的费用标准要备注说明，如查验费、仓租等。出帐单时对于已发生但未明确具体费用的项目要有提示，如标明滞箱费、修箱费、码头费待定等。 （2）帐单制作的时间： 月结的客户，根据协议要求时间制作帐单 非月结客户，要求一线报备业务货物入库后三天内制作帐单，二线报进物流中心业务，海关放行后三天内出帐单。一线报出境外，船开后第一天出帐单，二线报出物流中心，如有部分费用是二线客户承担，在确认提货日期后，即出帐单。 （3）帐单的审核： 部门经理在每月的5日之前，对上月的帐单进行审核，如发现异常，即E-MAIL通知客服。如帐单确实有误，则客服应及时修改并和客户重新核对确认，多还少补。 4、应收、应付款管理 （1） 应收帐款 月结的客户，客服按照协议规定时间，催收帐款并控制放货。对于月结或其他形式的分批提货情况，客服要注意：在放