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中信保诚基金管理有限公司关于信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证 券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》 （以下使用全称或其简称“《基金合同》”）的有关规定，现将信诚鼎泰多策略 灵活配置混合型证券投资基金（LOF） （以下使用全称或其简称“本基金”）基 金份额持有人大会会议表决的决议及相关事项公告如下： 一、基金份额持有人大会表决情况 本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自 2018年3月30日起，至2018年4月26日17：00止（以表决票收件人收到表决票时间 为准）。2018年4月27日，在本基金的基金托管人中国银行股份有限公司授权代 表的监督下，基金管理人对本次大会的表决情况进行了计票，上海市东方公证处 公证员林奇、公证人员唐宋飞对表决程序进行了公证，上海市源泰律师事务所对 计票过程进行了见证。本次表决的权益登记日为2018年3月29日。本次表决的计 票结果如下： 参加本次大会（通讯方式）的信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 （LOF）基金份额持有人所持有效基金份额共1,216,175.13份，占2018年3月29日 权益登记日信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）基金总份额 2,168,619.25份的56.08%。上述参加本次大会的本基金份额持有人所代表的本基 金基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上，满足法定会议召开条件， 符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》和《基金合同》的有关规定。 本次会议审议了基金管理人于2018年3月27 日在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及公司网站（）刊登《中信保诚基金 管理有限公司关于以通讯方式召开信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基 金（LOF ）基金份额持有人大会的公告》之附件 《关于终止信诚鼎泰多策略灵活 1 配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同有关事项的议案》 ( 以下简称“本次 议案”)，并由参加本次大会的基金份额持有人（或其代理人）对本次会议议案 进行表决，表决结果为： 1,216,175.13份基金份额表示同意；0份基金份额表示反对；0份基金份额表示 弃权，同意本次议案的基金份额占参加本次大会的持有人所持有效表决权的基金 份额的100％。同意本次会议议案的各份额类别基金份额已达到参加大会的本基 金基金份额持有人或其各自代理人所持表决权的三分之二以上，符合《中华人民 共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合 同》的有关规定，本次会议议案获得通过。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《基金合同》的有关规定， 经本基金托管人中国银行股份有限公司确认，本次大会表决的公证费、大会表决 及后续基金清算程序的律师费由基金管理人承担，费用如下表： 项目 金额（单位：元） 律师费 30000 公证费 10000 合计 40000 二、基金份额持有人大会决议生效情况 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会 决定的事项自表决通过之日起生效。本次表决于2018 年4 月27 日表决通过了《关 于终止信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同有关事项 的议案》，基金份额持有人大会的决议自该日起生效。决议内容如下： 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等法律法规的规定和 《基金合同》有关约定，经基金管理人与基金托管 人中国银行股份有限公司协商一致，同意终止 《基金合同》。为实施终止本基金 基金合同的方案，同意授权基金管理人办理本次终止基金合同的有关具体事宜， 2 包括但不限于根据市场情况确定基金财产清算程序及基金合同终止的具体时间， 并根据《关于终止信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合 同有关事项议案的说明》的相关内容对本基金财产实施清算