LNEPC_投资程序年度结转_PL_20100302_v0.1.ppt

? 2010 Accenture. All rights reserved. * Footnote Source: Source Subject Title Unit of Measure MASTER STAMP ? 2010 Accenture. All rights reserved. ? 2010 Accenture. All rights reserved. 投资程序年度结转 2010年3月 Agenda 背景目的 方案介绍讨论 其他功能介绍 ? 2010 Accenture. All rights reserved. * ? 2010 Accenture. All rights reserved. * 背景目的 目前在800系统中，使用投资程序的项目类型包括技改、安措、新建住宅供电工程、专项折旧资金，投资程序批准年度皆为2009年，应当建立2010年度的投资程序以满足今年计划的下达。 Agenda 背景目的 方案介绍讨论 其他功能介绍 ? 2010 Accenture. All rights reserved. * ? 2010 Accenture. All rights reserved. * 方案一 使用SAP的标准功能建立2010年度的投资程序 前提： 补全系统中所有单体项目的预算值，不能为空，且保证已分配资金不超过投资总盘，（否则2010年的投资程序一开始就是超总盘的）。 好处：所有去年项目自动挂接到2010年，在旧年度预算已补全的基础上，无需考虑去年未完工项目的预算，有利于跨年度项目的管理；新的投资总盘下达后，直接通过补充投资程序预算将新的预算加到新的总盘中，即使今后预算严格控制也可保证操作继续运行。 注意：随着年份增长，投资程序会越来越庞大，下面挂的项目会越来越多；若旧年度预算没有补全，则历史数据将会影响到新一年的投资结构。 IM27 - 打开新批准年份 IM27_CLOSE - 关闭旧批准年度 IM30 - 编辑附录 ? 2010 Accenture. All rights reserved. * 方案二 手动建立2010年的投资程序 好处：2009年的项目在旧的投资结构中完成，若不需要控预算，可以不修改旧的投资结构；新年度的投资程序从零开始，投资程序下面不会有去年下达的项目，查看相对方便。 注意：需要重新搭建所有投资程序结构；跨年度项目仅在去年的投资结构中存在，不利于预算控制。 IM28 - 复制程序 IM22 - 更改投资程序结构并分配新的项目 IM32 - 编辑原始数据 方案一 VS 方案二 ? 2010 Accenture. All rights reserved. * 跨年度项目的管理模式 一般来说跨年度项目会分年度下预算，例如：总预算2000万，第一年下400万，第二年下1600万。将来启用预算可用性控制后，若发策部希望第一年在执行时以400万为控制值，则需要在第一年的投资程序中按400万分配预算，第二年再补充。若采用方案一，只需要把2009年投资程序结转到2010年后，补充1600万即可。若采用方案二，需要针对2009年投资程序先把第二年的补充计划下达，再针对2010年下新的计划，会需要同时操作多个投资程序。当然，若发策部认为，总预算2000万可以在2009年直接下到各地市，即，第一年只要不超过2000万就可以继续用，那么方案一、二都可。只要2009年一次下足2000万，2009年的投资程序可以下完就不再动，2010年用新的，无需操作多个程序。 查询习惯 发策部是否希望在一个投资结构下看到所有以前的项目（方案一），还是想分年度查看该年度的项目及预算（方案二）。 需要考虑以下因素： （欢迎补充） Agenda 背景目的 方案介绍讨论 其他功能介绍 ? 2010 Accenture. All rights reserved. * ? 2010 Accenture. All rights reserved. * 投资程序的结转与项目预算结转（1） 由于目前的投资结构年度预算没有细分到年度，且只要投资总盘不超，总盘下的项目年度实际费用即使超过当年预算也可以继续操作，所以不必要做这一步。 但考虑到今后预算管理细度增加，存在跨年度项目的投资结构可以编制到年度，发策部在编制预算时，需要将整体预算分到年度，则年底运行该事务代码后，可以将去年的投资总盘剩余值归结到今年，以保证未完工项目今年的报表中含有去年剩余的或扣去去年多用的那部分。 IMCAOV – 投资程序预算结转 将投资程序去年的年度投资结构预算结转到今年的年度投资结构预算。 ? 2010 Accenture. All rights reserved. * 投资程序的结转与项目预算结转（2） 由于目前的项目年度预算没有细分